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    偷師花旗銀行最牛交易員:我發現這3個重要交易原則

    摘要:《Peak Performance Trading And Investing》一書作者、對沖基金經理Bruce Bower當初在大學畢業前就行大運,當然不是中彩票,而是去了花旗銀行做交易員,這是他夢寐以求的工作。

      《Peak Performance Trading And Investing》一書作者、對沖基金經理Bruce Bower當初在大學畢業前就行大運,當然不是中彩票,而是去了花旗銀行做交易員,這是他夢寐以求的工作。

      在花旗銀行從事交易的那段時光,Bruce Bower從花旗最厲害的交易員“Peerless”身上學到了很多,包括交易的技巧以及一些重要原則。下麵,跟隨匯商傳媒(ForexPress)一起來看看他從這位牛逼的交易員身上學到了什麼?

      從14歲開始,我就一直堅定不移的想成為交易員。我記得當時從老爸辦公室的書架上翻出來一本書,講的都是全球知名的投資者。我仿佛發現了新大陸,就此沉浸在新奇的交易世界裏。於是,我就此決定了未來的職業方向。

      在大學裏,我自然開始留意交易類的工作。在我所有同學中都具吸引力的,就是進入花旗銀行。那時花期每年都會在全球招聘一個人直接進入其外匯和固定收益自營交易部門。

      在這個崗位上,你有想像不到的自 由:使用花期銀行自有資金,以任何方式交易任何你想要交易的工具,而且旁邊坐的就是最好的交易員同事。還有比這更棒的學習機會嗎?只要你夠好,這份工作就能帶給你一切。

      毫無疑問,我完全被吸引了。我一個學期都在翹課,時間和精力都花在面試準備上。我讀了《歐洲貨幣》(Euromoney)近10年的期刊,研究了花旗銀行每一個能找到名字的外匯交易員的事蹟,我用自己的帳戶交易和熟悉外匯和固定收益市場,做得最好的是南非蘭特和冰島政府債券。3個月馬不停蹄的研究和學習,我準備得差不多了。

      經過兩輪紐約面試和一輪在倫敦的面試後,我陷入焦急的等待。終於電話通知來了:“你被錄用了。我們最好的交易員剛從紐約搬到倫敦,你願意和他分享一個辦公室嗎?”

      當然!我火速說出答案。幾個月後,我便坐在了這個最好的交易員的旁邊。

    image.png

      Bruce Bower

      我們喊他的綽號Peerless(無敵),人如其名,他的確非常牛逼。我一進公司,就聽到了各種他的傳奇——21歲就成了該部門最大的搖錢樹、花旗銀行最佳交易員、全能型天才!

      Peerless不僅僅是一個厲害的交易員,他還是一個奇跡,是交易智慧的源泉。我永遠都會感激從他那裏獲得的智慧點滴。如果要提煉向他學到的最重要的交易原則,我會列出這3點:

      1. 你不需要一直持倉

      你是一個交易員,所以應該持倉,對嗎?不,這當然不是必須的。

      交易員經常偏向於要做點什麼才行,沒有持倉太奇怪了。如果對市場沒有什麼看法,就會感覺自己好像沒有在工作。

      Peerless對不持倉這一點非常淡然。如果他對當下市場沒有明確的觀點,他就只是坐在那裏,什麼都不做。他總說“什麼都不做比做傻事要強多了”,所以他從不會因為無聊去做可能虧損的交易。Peerless閒適的坐在那裏,直到市場出現了真正能帶來盈利的機會,他才出手。

      聽起來似乎等待需要非常多的耐心,但是對他來說,等待不意味著沒有其他事可做。有系統交易方法的人,永遠都不會著急。交易的本質不就是如此麼,你知道自己應該專注於什麼,關鍵時刻也能把握。交易就是要不斷做出風險/回報決定。如果風險/回報預期不佳,那就乾脆不要持倉。

      2. 經歷了回調後,你回顧交易時會想:“有什麼大不了的?”

      持倉時不斷查看行情會讓你變得情緒化。發現盈利了特別興奮,出現虧損了無比難過,即使這種虧損只是趨勢的一個回調期間而已。

      Peerless教會了我這一課。交易員入場肯定是有一定原因的,只要倉位還在盈利,而你入場的理由依然有效,那麼只需要安心坐著便好,讓倉位去盈利。一個長期的倉位肯定會經歷數次痛苦的短期回調,不要緊,只要大的方向還在就行。

      但是,很多人卻無法撐過去,回調的時候仿佛世界末日來了,一天下來就恐慌得不行,著急之下出場了!然後過了幾天發現趨勢又回來了,後悔藥都沒了。這是為了緩解短期痛苦賠上了長期盈利的典型例子,這樣的人真的不少。

      Peerless非常堅定,他總是提醒自己當初自己選擇入場的原因是什麼,看看大的方向對不對,碰到回調他也可以很淡定。等到回調過後,他指著圖示問我們:“看,有什麼大不了的?”

      這就是他與眾不同的地方。他永遠知道自己在做什麼,也明確自己的目標是什麼。

    image.png

      3. “有勇氣做一只豬”

      這不是讓你像豬一樣去泥裏打滾。Peerless的意思是,當你對某一行情非常有信心而且風險回報合理的情況下,要有勇氣和決心重倉持有。這就像Peerless交易的另一面:沒有機會時,什麼都不做;但是只要遇到好的機會,那一定是大手筆操作

      喬治·索羅斯(Geroge Soros)也經常提到這一點。這幾乎是所有成功交易者的做法。為了獲得大額盈利,你得有勇氣下重倉,前提是有最佳風險回報比。所以很多交易者一年的最大盈利通常就來自那兩三筆。

      那麼,怎麼判斷什麼時候做那頭有勇氣的豬呢?

      答案就是:你需要根據交易機會總體的吸引力、你的信心程度來排個名,然後決定相應的倉位大小。如果有幾筆交易符合你的最低持倉標準,你再從吸引力方面對它們從1到5進行評分(1為最低,5為最高)。如果你將一個有強勢盈利預期的機會評分為5,那麼它的倉位就應該比評分為1的機會要重很多。

      這就是花期銀行最好的交易員Peerless的做法。只要是評分較高而且風險回報合理的情況,他就會重倉。當然,不是每一次都能得到積極的結果,但是他成功交易的盈利加起來遠遠超過失敗交易帶來的虧損,因此,他永遠是超過多數人的大贏家。

      結語

      Peerless的交易方法其實很簡單。他密切分析宏觀市場,尋找符合自己交易方法的機會,如果沒有找到,就什麼都不做。有好的機會他就出手,如果特別確定,他就重倉。

      聽是一回事,你自己能做到又是另一回事。比如我自己,即使有他在一旁做榜樣,最初我依然虧的時候多。為什麼?因為我當時還沒有形成自己系統的方法去尋找符合的交易機會。如果自己沒有定義清晰的遊戲規則,別人再多的好建議也無濟於事。

      希望這篇文章對你有用,至少在交易的基本原則上,希望你能找到正確的方向。

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