摘要:相信很多外匯交易者剛剛接觸外匯交易的時候都有着一個夢想:什麼時候可以百分百的勝率?這樣不就穩穩的賺錢了嗎?
事實上,外匯交易就是一場概率的遊戲,沒有誰能夠做到百發百中,一發入魂。但是很多朋友還是在孜孜不倦地找尋提高勝率的方法,力求百戰百勝。
在很多人追求高勝率的同時,我卻一直在追求盈虧比。
我們都知道,一筆交易無非就是賺錢或者虧損。但是賺多少錢,承擔多少虧損卻是交易中不可或缺的一環,甚至是重要的一環,我們這裡需要着重說的就是:盈虧比。
我曾經接觸過很多交易者朋友,他們的盈虧比簡直可怕。我簡單的統計了一下,幾乎一半以上的人盈虧比小於1:1。這也就意味着,他們可能承擔的虧損要大於他們可能得到的利潤。這也是很多交易者追求高勝率的原因之一,因為只有提高了勝算,才能在這場概率遊戲中生存下來。
我相信很多朋友一定也看過很多關於盈虧比重要性的文章或者書籍,我在這裡只稍稍帶過。
盈虧比:
顧名思義,指的是盈利和虧損的比值。對我而言,如果我認為一筆交易的盈虧比在1:1左右,我是不會進行交易的。如果預期盈虧比在2:1,這種情況下可以考慮輕倉嘗試。如果盈虧比大於3:1,這樣的交易我是最喜歡做的。至於如何預期盈虧比,那就需要看各位的功力了。
其實絕大多數交易者的勝率是稍微大於50%的,沒有誰一直虧,也不會有人做到100%勝率。其實我個人的綜合勝率也只在45%~65%區間裏面,感覺不佳的時候是做啥啥錯,畢竟誰都有個狀態。
我在去年12月17開了一個微型賬戶,200美元本金,截止2020年2月20日止,交易時間剛剛好3個月,勝率只有55.1%。那麼就讓我帶大家重新認識一下盈虧比的重要性吧。 先來看圖:
一開始十多筆交易都是虧損的,原因在於12月19日我開始嘗試做空英鎊並認為英鎊可能會繼續下跌,可是嘗試的位置並不是太好,連續多次掃損導致前期交易失利。等到後面發現英鎊妥妥的要橫盤,我毅然決然的放棄了這個品種。
12月24日,我發現當天下午黃金走勢略強,已經確認突破1480的橫盤阻力,於是開始買入黃金。
由於是微型賬戶,一手相當於標準賬戶的0.01手,期間我曾多次進行加倉。
我在2020年1月8日統 一進行了平倉,這還是因為金價沖高快速回落打掉的盈利止損,雖然少盈利了30餘點,但是仍然獲得了不菲的利潤,這使得賬戶的資金成倍的增加,我可以利用的資金更多了。春節期間我並未進行交易,二月初曾嘗試進行了原油的交易,結果發現1手原油波動0.01便是1美元。當時我持有的原油空頭,一波上漲便吃掉了我將近200多的資金,雖然並未打掉我的止損,我立即手動退出交易。仔細觀察走勢,發現油價突破了前高點並打破了橫向阻力,便立即進入多頭行列,持倉至第二天凌晨,抹平了之前的虧損並獲得了利潤。這就是餘額曲線中一個大坑的由來。
與此同時,我在黃金重新到達1580上方後再次介入多頭交易,直至金價突破前高點後退出交易。雖然黃金後市仍然有可能大幅上行,但是出於謹慎,還是放棄了可能出現的大多頭行情。
算下來,三個月的時間,我曾多次試探性建倉,多次掃損,但是成功建倉的交易都儘可能的持有並持續獲利,整體勝率看起來並不高,但是收益率卻已經達到了629%!
收益率=利潤/本金*100%
來看看盈虧比:
平均每筆利潤是59.07,平均每筆虧損是15.32,得出盈虧比為3.85:1。
從歷史報表中可以看出,最大的一筆利潤是246美元,這也就是當時反手從原油上贏過來的。最大虧損也是從原油上出現的。最多連勝12次賺了688.08美元,而連續13次虧損僅僅虧了23.67美元。
這也就是我跟大家強調的,勝率固然重要,但是勝率追求到一定程度便很難再提高了。但是一旦你擁有了合理的盈虧比,良好的風控,那麼仍然會有豐厚的利潤等待你。很多交易者往往都是為了交易而交易,一天不下單就管不了自己,總會有種衝動去下單。其實並不是每一天都有良好的交易機會,當你能夠發現並把握住一兩次較大的單邊交易機會,足以彌補你多次交易的小虧損。
交易的路上,或許你可以學習到各種各樣的交易方法、五花八門的交易理論,真正能盈利的也就那麼寥寥幾種而已。所以從現在開始,先從制定合理的盈虧比開啟你的盈利之路吧!好了今天就跟大家探討這麼多,有興趣的朋友歡迎關注我們的微信公眾號「外匯天眼投資者教育」。張老師每天都有自己的觀點發佈哦~
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在外匯交易中,有多種交易方法可供選擇,如即期外匯交易、遠期交易、套匯、套利交易、掉期交易以及外匯期貨等。每種交易方式都有其特定的應用場景和風險特點,投資者需根據自身的投資目標、風險承受能力和市場情況選擇適合的交易方式。