logo |

資訊

    首頁   >     行業    >     正文

    如何解讀價格行為?我分享一些相關交易策略與經驗

    摘要:當你還是初學者時,在網上搜索“如何解讀價格行為”時……

      當你還是初學者時,在網上搜索“如何解讀價格行為”時……

      很有可能,出來的結果是一些概念性的東西,這些概念需要具備一定經驗的交易者才能很好地理解。

      本文,讓我們跟著新加坡資深交易員Jet Toyco,透過通俗易懂的語言來解讀圖表“價格行為”,下麵你將瞭解到:

      即使對圖表的瞭解幾乎為零,你如何識別市場結構

      如何精准地檢測新趨勢和趨勢逆轉

      一種簡單的而價格行為交易策略,無需技術指標輔助

      因此,在閱讀完本文後,你將再也不會像以往循規蹈矩般的相同方式查看圖表。

    1634268801(1).jpg

      Jet Toyco

      如何解讀市場結構的價格行為

      繪製和識別市場結構需要實踐。但是,這是你必須學會解讀價格行為最基本又必不可少的事情,因為它是能夠識別趨勢、形態、何處止損止盈的基礎。

      所以,下麵是你必須知曉的市場結構術語:

      更高高點(Higher High,HH)

      更高低點(Higher Low,HL)

      更低高點(Lower High,LH)

      更低低點(Lower Low,LL)

      讓我來解釋一下:(我將在整個過程中突出顯示這些術語,以便更容易理解示例)

      更高高點和更高低點

      簡而言之……

      更高的高點是圖表上高於前一個峰值(高點)的“峰值”。

      另一方面,更高的低點是圖表上高於前一個底部(低點)的“底部”。

      如下圖美元/瑞郎 4小時圖所示:

    1634268821(1).jpg

      “我什麼時候才能知道它是有效的更高的高點或更高的低點?”

      這個問題非常重要:

      如果市場超過之前的高點然後收盤……那麼你可以認為它是當前更高的高點。

      下圖美元/瑞郎 4小時圖示例:

    1634268839(1).jpg

      另一方面,如果市場目前處於下跌但沒有超過其他之前的更高低點,那麼你可以將其視為當前更高的低點。

      美元/瑞郎 4小時圖表示例:

    1634268859(1).jpg

      同樣,只要它不低於之前更高的低點,它仍然是一個有效的當前更高的低點。

      但問題是……

      如果當前更高的低點低於之前更高的低點該怎麼辦?

      答案是市場結構現在已經被打破,現在被稱為“更低的低點”。

      加元/日元 4小時圖表示例:

    1634268877(1).jpg

      更低低點和更低高點

      與之前的市場結構相反,更低的低點是圖表上低於之前底部(低點)的“底部”。

      另一方面,更低的高點是圖表上低於前一個峰值(高點)的“峰值”。

      加元/日元 4小時圖示例:

    1634268896.jpg

      我們什麼時候才能確切知道它們何時發生?

      你可能會問:

      “如果它收盤低於先前更低的低點,那麼這是一個有效的更低的低點,是嗎?”

      你是對的。

      然而,一旦跌破更高的低點,也可能出現新的更低的低點。

      SUGAR CFD(糖差價合約)8小時圖表示例:

    1634268926(1).jpg

      另一方面,即使沒有出現新的更低的低點,更低的高點也可能反復出現。

      歐元/瑞郎 4小時圖表示例:

    1634268943(1).jpg

      讓我們來做一些練習。查看歐元/美元每日時間框架圖表……

      我想讓你確定現在和過去:

      更高的高點

      更高的低點

      更低的高點

      更低的低點

      先不用看下麵的內容,你可以自己在圖表上查看辨識。

      歐元/美元日線圖:

    1634268965(1).jpg

      你是否已經查找完成?最終的答案又是如何?下麵讓我們來對比下,看看你判斷的是否正確?

    1634268984(1).jpg

      想必你繪製的圖表和我的可能不太一樣。不過沒有關係,因為兩個交易者看到的東西可能不同,但他們仍可以是正確的。

      比如,下麵歐元/美元日線圖上的這些市場結構也是正確的:

    1634269001(1).jpg

      現在,你你可能會想一個問題:“看起來很不錯,但該如何在交易中運用這個概念呢?”

      下麵,我將講述如何解讀不同市場條件下的價格行為 —— 它們何時開始以及何時可能結束。

      市場條件:它們是什麼,何時定義它們,以及它們何時結束

      我相信你之前肯定聽說過:上升趨勢包括更高的高點和更高的低點……

      美元/土耳其里拉 4小時圖示例:

    1634269019(1).jpg

      下降趨勢包括更低的高點和更低的低點……

      布倫特原油 4小時圖示例:

    1634269035(1).jpg

      最後,一個區間的價格包含在更高的高點和低點之間……

      瑞郎/日元 8小時圖示例:

    1634269071(1).jpg

      然而,沒有多少人能回答的關鍵問題是:“趨勢到底什麼時候開始,什麼時候結束?”

      我試著來回答這些問題……

      上升趨勢

      就市場結構而言,有效的上升趨勢是當價格創出第二個更高的高點,這表明價格可能會走高……

      瑞郎/日元 4小時圖表示例:

    1634269088(1).jpg

      雖然一旦價格超過並收於更高的低點以下(因此創下的更低的低點),上升趨勢就會失效,這表明價格可能會走低……

      美元/日元 8小時圖示例:

    1634269110(1).jpg

      下降趨勢

      如果你查看前面的圖表示例,它是否已經處於一個有效的下降趨勢?

      答案是否定的,因為除非價格創出第二個低點,否則市場有可能反轉並出現虛假突破。

      但一旦價格創出第二個低點,則表明價格可能會走低……

      美元/日元 8小時圖示例:

    1634269124(1).jpg

      另一方面,當價格超過並收於更低的高點上方(因此創造出新的更高的高點)時,下跌趨勢無效,這表明價格可能會走高……

      美元/日元 8小時圖示例:

    1634269158(1).jpg

      區間市場

      區間是價格停留在高點和低點之間的時候。但事實是,很多事情都可能發生在這些高點和低點之間。

      這就是為什麼區間市場可以有多種形式,我們稱之為圖表形態。

      儘管如此,如果區間價格再一次重新測試之前的高點和低點(反之亦然),則可以確定該區間有效……

      英鎊/加元 8小時圖示例:

    1634269185(1).jpg

      那麼,什麼時候區間失效呢?

      這與我們如何確認趨勢類似,價格創出第二個更高的高點,以確認一個新的趨勢,比如下麵的布倫特原油 4小時圖示例:

    1634269204(1).jpg

      你可能會想,為什麼一個區間在創出新高時不會失效?它可以迅速回到其範圍並成為虛假突破並成為該範圍的新“高點”。

      這一點……我相信你現在會注意到,你在第一部分和第二部分中學到的一切都是相互補充的。

      下麵,我將與你分享一個價格行為交易策略,該策略使用你目前為止所學到的一切。

      適用於任何市場條件的簡單價格行為交易策略

      許多交易者認為,如果它們告訴你如何進入市場,那就是一種“策略”。

      然而,事實並非如此……

      因為你不僅需要知道如何進入市場,還需要知道何時出場,什麼時候錯了就退出!

      這就是為什麼在這個策略中,我們將使用一個簡單而有效的框架,稱之為“TAEE框架”。

      它代表:

      趨勢

      價值區域

      入場

      出場

      也許你以前可能聽說過這個框架,但我將把它與你目前學到的關於如何解讀價格行為的內容結合起來。

      趨勢

      查看下麵的示例,你可以看到每日時間框架內的加元/日元處於有效的上升趨勢中,因為它創出第二個更高的高點:

    1634269293(1).jpg

      這意味著你想要尋求長期設置以此在市場上獲利。

      既然你已經確認了它是哪種類型的趨勢,那麼你到底要在哪里入場?

      價值區域

      由於我們正在尋找“價值區域”,你需要等待價格下跌並重新測試之前更高的高點……

      美元/日元日線圖示例:

    1634269313(1).jpg

      在這種情況下,我們會在現有的上升趨勢中尋找低買並嘗試高賣。

      下一個問題是:“我如何在較佳的時機下入場交易?”

      入場

      當然,你可以選擇限價掛單自動買入。但是,你希望看到強烈的折回k線(Rejection Candlestick)以避免這種情況發生……

      (“”注:出現折回k線說明市場嘗試往某個區域變化,但是“被拒絕”了。這種形態很好辨認,就是有長長的上影線或者下影線。)

      加元/日元日線圖示例:

    1634269328(1).jpg

      我確信有很多燭臺(K線)需要學習,但事實是你只需要關注燭臺的實體與之前的燭臺變化有多大。

      看下麵一個例子:

    1634269345(1).jpg

      你正在等待具有大實體的燭臺作為入場交易的確認。

      所以,回到我們的示例,你的入場“觸發器”在這裏……

      加元/日元日線圖示例:

    1634269372(1).jpg

      最後,若行情發展順利,你會在哪里出場獲利?或者當行情對你不利,又該如何減少虧損?

      出場

      設置止盈最合理的位置是在賣壓出現之前,它通常在前一個高點之前……

      加元/日元日線圖示例:

    1634269387(1).jpg

      因為如果你將止盈設置的太高,市場可能會在未觸發止盈之前開始對你不利。同時,你需要在設置止損時留出空間,以避免過早被止損。

      加元/日元日線圖示例:

    1634269405(1).jpg

      差不多就這樣!

      下麵我將分享如何在區間和下跌趨勢市場中應用這個策略。

      下降趨勢:紐元/日元日線圖

    1634269420(1).jpg

      如你所見,市場目前處於有效的下跌趨勢中,這意味著你需要尋找做空機會。

      市場最終從之前的低點重新測試,並通過強烈的看跌燭臺形成了有效的入場觸發。

      最後,在潛在買盤壓力出現之前,止盈位於最近的低點上方,止損設置在最近高點上方。

      區間:美元/日元 8小時圖表示例

    1634269438(1).jpg

      由於價格在高點與低點之間來回波動,因此市場目前處於有效的區間內。因此,你在確認看漲燭臺的低點重新測試時入場交易。

      最後,你必須將止盈設置在之前的高點下方,將止損設置在低點下方。

      總結

      學習如何解讀價格行為需要時間和練習,即使你已經掌握瞭解讀價格行為的技能,有時市場結構仍難以解讀。

      這就是為什麼你必須知道何時重新繪製你的市場結構並管理交易風險,以防交易失敗。

      本文我們學習到:

      市場結構由更高的高點、更高的低點、更低的低點和更低的高點組成。

      當價格創下第二個更高的高點時,上升趨勢有效,當價格創下第二個更低的低點時,下降趨勢有效,當價格重新測試高點和低點一次時,區間有效。

      使用TAEE公式並解讀價格走勢,無論市場狀況如何,你都有很多交易機會。

    風險提示

    外匯天眼資料均來自各國外匯監管機構的官方資料,如英國FCA、澳大利亞ASIC等,所公佈的內容亦均以公正、客觀和實事求是為宗旨,不向外匯交易平臺收取公關費、廣告費、排名費、資料清洗費等灰色費用。外匯天眼會盡最大努力保持我方資料與各監管機構等權威資料方資料的一致及同步性,但不承諾與其即時保持一致和同步。

    鑑於外匯行業的錯綜複雜,不排除有個別外匯交易商通過欺騙手段獲得監管機構的合法註冊。如WikiFX所公佈數據與實際情況有不符之處,請通過WikiFX“投訴”和“糾錯”功能,向我們提出,我們將及時進行核實查證,並公佈相關結果。

    外匯、貴金屬和差價合約(OTC場外交易)是槓桿產品,存在較高的風險,可能會導致虧損您的投資本金,請理性投資。

    特別提示,外匯天眼所列資訊僅供參考,不構成投資建議。外匯平臺由客戶自行選擇,平臺操作帶來的風險,與外匯天眼無關,客戶需自行承擔相關後果和責任。