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    抓取利潤必先跟對趨勢

    摘要:小週期趨勢難做,是因為太容易受干擾。日線圖上的一根毛刺,在5分鐘週期圖上,可能就是一場天翻地覆的大地震。
    方向有变?抓取利润必先跟对趋势!_财富号_东方财富网

      小週期趨勢難做,是因為太容易受干擾。日線圖上的一根毛刺,在5分鐘週期圖上,可能就是一場天翻地覆的大地震。

      抄底摸頂符合正常人的心理模式,那就是聰明人買便宜貨的自我滿足。

      趨勢交易的理論很容易理解,但在實踐中有很多問題,與正常人的心理模式形成衝突。

      一、當入場後面臨回調

      右側入場之後,因為價格已經沿趨勢跑了一段,馬上就會面臨回調。

      出現這種情況,正常人的心理發展模式是:

      經驗不足的人這時就會心驚肉跳,匆忙止損,然後看著價格順著原來的趨勢狂奔而去。這就是“兩面挨耳光”。這種情況出現幾次,他就會放棄趨勢交易,轉為抄底摸頂。

      稍微有點經驗的人這時就會想到“扛著”,只要挨過黎明前的黑暗,光明就在前方。可是如果碰巧回調變成反轉,等到醒悟過來的時候,浮虧已經太大,捨不得止損,又找不到其他解決辦法,猶猶豫豫之間,趨勢交易變成了“死扛到底”。

      二、出場又成了難題

      扛過開始的黑暗回調期,價格順著原來的趨勢順利前行,如何出場又成了難題。

      有人會設置固定止盈,100點、200點之類,如果順利止盈,自然皆大歡喜。然後看著後面狂飆的500點自我安慰:“畢竟已經拿到100(200)點不是?”

      如果沒有順利止盈,到了99點,回調了,扛著扛著,反轉了,眼看著99點盈利變成虧損,心情從天堂跌入地獄,後面就可能面臨失控。

      有人不設固定止盈,一心想在最高(低)點出場,就會在不知不覺間陷入抄底摸頂的思路,抄不到頂(底),也會面臨浮盈變浮虧的困局。

      趨勢交易,在我現階段的理解,應該是一種傻瓜交易,也就是俗話說的“看山是山,看水是水”。判斷趨勢也是這樣簡單。

      所以問題的關鍵不在於如何判斷趨勢,而在於判斷趨勢之後如何操作。

      通常的做法是,判斷大趨勢,然後等小趨勢回調勢頭將盡,按大趨勢入場。

      有沒有人想過,這種做法的本質還是“抄底摸頂”。因為趨勢形成之後入場,通常成本會比較高,這與我前面所說的正常人的心理模式(聰明人買便宜貨)相衝突。

      趨勢交易,本來只需要判斷趨勢。而按以上做法,實際上是要判斷小趨勢的頂和底,這是一項高度複雜的工程,涉及到技術面和基本面的諸多因素。

      這與我所理解的傻瓜交易,完全背道而馳。因此真正的趨勢交易,不分析、不預測、只跟隨。

      趨勢向上,就地做多。

      趨勢向下,就地做空。

      入場之後趨勢反轉怎麼辦?就地跟上。

      擔心入場之後的回調?如果真正相信趨勢,就不會有這樣的擔心。

      隨便打開一個日線以上級別的圖表,哪一個趨勢不會走出幾百點或上千點或幾千點?與真正的趨勢相比,區區幾十點回調,值得擔心嗎?

      擔心回調演變成反轉?跟上就是了。

      “跟隨”是無條件的,與你手上有沒有單子,或者單子贏利還是虧損,沒有任何關係。

      三、談談操作理念

      1、重勢不重價

      忽略價格的波動,專注於勢的發展和演變。

      很多人不會區分價格的波動與勢的演變,心裏想的是順大勢,卻經常被小週期的價格波動打出局。

      有一個簡單的辦法。

      任意打開一個週期的圖表,把縱向的變化(也就是單根K線本身的變化)看成價格的波動,把橫向的變化(也就是所有K線排成的圖形)看成勢的演變。

      忽略價格的波動,也就是要忽略單根K線本身的變化,專注於K線的橫向演變。

      至於如何根據K線的排列進行勢的判斷,有些人是祼K高手,說實話我覺得不太靠譜,我的建議是用均線。

      短期均線在長期均線之上,就是多頭勢;短期均線在長期均線之下,就是空頭勢。

      一根均線也可以,但會受盡震盪的折磨,最終還是要加上其他條件進行過濾,不如多根均線簡單可靠。

      以上是對勢的判斷,這其實是最簡單的,眼睛正常的人都會做。真正的難題是判斷趨勢之後的操作。

      我的做法是:趨勢改變之後,第一時間入場,持倉到趨勢反轉。

      (1)“趨勢改變之後”:重點在於“之後”,也就是“親眼看到”短期均線在長期均線之上(下),而不是根據技術面或基本面的因素判斷,未來短期均線“可能”在長期均線之上(下)。

      (2)“第一時間入場:重點在於”第一時間,也就是說,看到短期均線在長期均線之上(下),馬上做多(空),而不是等回調到一個更好的價格。

      (3)“持倉到趨勢反轉”:重點在於“趨勢反轉”。比如,看到短期均線在長期均線之上,做多,那麼只有當短期均線走到長期均線之下(必須是親眼看到,不能根據其他條件判斷),多單才出場,與單子本身的贏利或虧損沒有關係。

      2、全局觀

      做單的時候,不能有賭一把的想法,我們要的是長期穩定贏利,不是贏一把就跑。

      按順勢策略做單,被套住是正常的。只要趨勢不變,就堅定持倉。在順勢入場的前提下,帳戶整體的風險是非常小的。

      3、以不變應萬變:市場的不確定性與操作的確定性

      市場的不確定性,每個人都明白。既然市場是不確定的,為什麼操作要有確定性?

      順勢操作的核心在“跟隨趨勢”,這就是我所說的操作的確定性。只要永遠跟隨現在的趨勢,就決不會丟掉未來的趨勢。

      4、關於止損/止贏

      止損與止贏,本質上是在預測市場。

      止損100點,意味著價格回調100點,趨勢就反轉。

      止贏100點,意味著價格順勢跑100點,趨勢就結束。

      這種思維一方面是在預測市場,另一方面的著重點在於價格,也就是我前面所說的圖表上的縱向變化。

      順勢交易,最困難的地方不在於判斷趨勢,也不在於進場。

      最困難的是出場。

      雖然對於任何交易,出場都很關鍵。但對順勢交易來說,進場的時候通常拿不到很好的價格,如果出場再做不好,那麼很大的可能就是勞而無功,甚至虧損。

      “持倉到趨勢反轉”,說起來很簡單,但如何判斷趨勢反轉呢?

      很多人會詳細分析技術面和基本面的諸多因素,不知不覺間走入預測未來和抄底摸頂的迷途,卻忘記了順勢交易的精髓——跟隨趨勢。

      進場的時候,是跟隨趨勢。

      出場的時候,同樣是跟隨趨勢,只不過方向相反。

      把進場時的趨勢反過來,就是趨勢反轉。

      或者換個說法:如果由於某個條件而進場,那麼把這個條件反過來,就是出場的條件。

      事情就是這麼簡單。

      很多人會想當然地以為順勢裏面的“勢”,是指未來的趨勢。於是他們絞盡腦汗地分析行情,力求把握住未來的趨勢,卻忘了趨勢理論的基石在於趨勢的延續性。未來的趨勢是從現在的趨勢延續而來,並非憑空產生。

      所以,順勢實際上是順從當前的趨勢。只要永遠跟隨當前的趨勢,就決不會丟掉未來的趨勢。

      判斷當前的趨勢,只要用眼睛看看就行了。而要判斷未來的趨勢呢?

      前面說的基本上都是理念,就是“道”。下麵要說的是操作方法,就是“術”。

      四、操作方法

      1、確定“操作週期”

      離開週期談交易,是毫無意義的事情。

      不論趨勢交易,還是抄底摸頂,都離不開一個具體的週期。不同週期的圖表上,趨勢可能完全相反。日線漲勢如虹,周線可能已經跌了好幾根,月線可能是頭肩底,年線可能在半山腰。

      週期不要太小。雖然小週期也有趨勢,但太容易受干擾。

      週期太大也不行。就像業餘短跑者拿劉翔做目標,很難堅持下去。

      對大多數人來說,4小時是比較合適的操作週期,趨勢比較穩定,每4小時看一次盤,也比較容易做到。

      確定週期最主要的原則就是適合自己。

      如果工作很忙,白天沒什麼時間看盤,那麼日線就是最合適的。每天早晨上班前看一次盤就行了。

      如果是專職交易,4小時到日線、周線都是可以的。起步階段用4小時,等到資金、經驗積累到一定程度,想輕鬆一些,可以改為更大的週期。

      2、確定“趨勢判斷規則”

      雖然我一直說判斷趨勢很簡單,用眼睛看看就行了。但在實際交易中,卻不能這樣做,因為無法確定入場點,勢必再加上其他條件,造成操作的複雜性。

      必須要有一個明確簡單可行的規則,只要符合這個規則,就下單,不需要再考慮其他條件。

      規則必須是可翻轉的,也就是說,多頭與空頭的規則相同,只是方向相反。

      規則不能包含價格因素,因為價格的波動不一定導致趨勢的改變,而趨勢不改變是不能入場的。

      規則本身必須包含足夠的資訊,足以推導出趨勢的改變。

      最經典的規則就是均線的交叉,金叉多,死叉空。

      在實際交易中,除了操作週期的趨勢判斷規則之外,最好再加上一個大週期,這樣可以過濾掉大部分震盪。簡單說,就是當兩個週期趨勢一致的時候才入場。

      有一點要注意,不要把趨勢當成老婆,確定之後就抱住不動,不離不棄。

      應該把趨勢當成情人,年老色衰之後就要及時拋棄,換一個新的。

      原因在於,趨勢是變化的。儘管我一直強調趨勢的延續性,但再強的趨勢也有到頭的時候,趨勢反轉,就要及時跟上,不要認准了一個方向不回頭。

      3、確定“是否要對沖”

      順勢入場之後被套住是很正常的。如何處理這種虧損單?

      (1)保守型:趨勢反轉之後,現有的單子,不論贏利還是虧損,全部平倉。然後按新趨勢入場。

      (2)冒險型:趨勢反轉之後,現有的單子,只把贏利單平倉,虧損單放著不動。然後按新趨勢入場,與原有的虧損單形成對沖。

      以上兩種方法,各有利弊,只需記住,收益與風險成正本。

      要注意的是,對沖不要刻意為之。不要為了止損或保住贏利而有意識地去做對沖,那是一條死路。上面解釋過了,對沖是順勢入場的結果,不是為了防範虧損的擴大,而是因為趨勢反轉了,我們按照規則順勢做單。對沖形成之後也不要想著解鎖,那是一個陷阱。

      把對沖和解鎖的思維徹底丟掉,當成平常的單子來做,堅持既定規則,該入場就入場,該出場就出場,就像對沖不存在一樣。把對沖帶來的止損效果當成意外收穫就好了。

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