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    美股也要風格切換?摩根大通明星分析師:減倉科技,加倉順週期!

    摘要:摩根大通認為,市場對經濟增長的恐慌有些過度了,Delta對經濟的拖累可能只是暫時的,投資者應考慮減少對科技股的投資,同時增持能源等對經濟敏感的週期性行業。
    美國股市持續暴跌進入熊市

      摩根大通認為,市場對經濟增長的恐慌有些過度了,Delta對經濟的拖累可能只是暫時的,投資者應考慮減少對科技股的投資,同時增持能源等對經濟敏感的週期性行業。

      自從美國經濟復蘇猛踩刹車以來,資金一度湧入科技股尋求庇護,但摩根大通卻認為,是時候減倉科技股了。

      摩根大通Marko Kolanovic等分析師近日表示,市場對經濟增長的恐慌有些過度了,Delta變種病毒對經濟的拖累可能只是暫時的,投資者應考慮減少對科技股的投資,同時增持能源等對經濟敏感的週期性行業。

      儘管隨著疫情複燃,全球經濟重新開放的步伐被推遲了,但摩根大通的數據顯示,由Delta變種病毒導致的疫情可能已經達到頂峰,在美國和全球範圍內正在消退:

      隨著Delta影響消退,且由供應中斷和貨幣寬鬆導致的通脹持續,我們預計再通脹交易表現將優於大盤。

      摩根大通認為,債券收益率和週期性資產可能已經在上月初觸底,同時建議增持日本和新興市場股票。

      摩根大通對經濟的判斷與其他投行形成鮮明對比。

      本月初,高盛在不到三月裏,第三次下調今年美國GDP預期,該行預計由於新冠肺炎變種病毒德爾塔(Delta)病毒肆虐、政府的財政支持在減弱,加之需求從商品轉換到服務,美國消費者可能減少支出,消費形勢比之前預期的更嚴峻。

      摩根士丹利也大幅下調了三季度美國GDP預期,從6.5%猛砍至僅2.9%,四季度GDP預期維持在6.7%。下修三季度GDP預期後,摩根士丹利的美國今年全年GDP增速預期為5.6%,比高盛本周調降後的全年預期增速還低。

      摩根士丹利稱,調降預期主要由於經濟增長的動力已提前釋放,政府刺激性支出對經濟的推動減少,加之供應鏈瓶頸持續拖累經濟,汽車等大件耐用品的消費者支出由此減少。

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