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    【好文】如何做好日內交易?

    摘要:“不把交易當作你的全部,你反而能夠做好交易”,這對於日內交易者更重要。

      很多人說:“交易中的耐心等待最難。”其實等待不難,等待一個不確定的結果才難。

      最讓交易者心焦的是訂單進場之後的持倉,不知道是贏還是虧,總想儘快知道結果,但只能一點點熬著,等著。因此,據網上的投票數據統計,所有交易者中,做日內交易或短線交易的占到70%以上。

      為什麼大家都喜歡做日內交易?因為日內交易當天就能平倉,很快就知道盈虧結果,等待時間短,更符合人性。

      既然那麼多人喜歡做日內交易,今天咱們就好好說一下怎麼做日內交易。關於日內交易,我講下面的5個點,基本包括了日內交易的全部內容,希望對大家有幫助。

      第一:做哪些品種?以及品種的關聯性問題怎麼解決?

      第二:怎麼選時間段?

      第三:數據行情的時候怎麼處理?

      第四:講兩種最常見的日內交易的方法

      第五:日內交易的主要注意事項

    image.png

      1 日內做哪些品種?

      先說品種:

      根據外匯市場中產品的波動幅度大小,我把所有的品種分為5類。

      波幅排第1位:股指期貨。

      例如道鐘斯指數,納斯達克指數,法國的c40,恒生指數,日經225 ,新加坡富時指數(A50)等等。

      而且股指期貨經常隔日跳空開盤,持倉過夜會有行情跳空的不可控風險,因此做日內交易是一個不錯的選擇。

      下圖是恒生指數日線的圖表,波幅大,而且經常開盤跳空。

    image.png

      波幅排第2位:黃金,原油。

      這兩個品種是外匯市場中比較主流的商品,由於疫情的緣故,這兩個品種的日波幅也變得非常大,上週二原油一天跌了7.03%。

      波幅排第3位:部分交叉盤。

      以鎊系的交叉盤為主,英鎊兌日元,英鎊兌澳元,鎊日的日內波幅200點以上屬於正常。

      波幅排第4位:主流交叉盤。

      例如歐元兌美元,英鎊兌美元,美元兌日元這一類,一天100點左右算是比較大的行情。

      波幅排第5位:歐元兌瑞郎,歐元兌英鎊。

      這些比較小眾的交叉盤,一天40~50點的波動。

      交易者做交易,當然需要波動才能產生利潤,按理說波動越大越適合做日內交易,但要同時考慮波動的特性和交易的成本。

      以上的排名除了第5位的產品,由於波幅太小不適合做日內之外,其他1~4都是可以做日內交易的,但它們又有不同之處。

      股指期貨行情波動比較快,日內多空轉變比較頻繁,對交易者的交易能力和心態要求比較高,而且交易成本比較高,不適合絕大多數普通交易者,就像你的女神一樣,情商高,智商高,身材好又漂亮,集 合了各種優點,但是追到手太難了。

      排第3位的這些交叉盤走勢比較“妖”,經常借著數據就把行情走出來了,卻沒有合理的進場位置,不好做。

      我推薦第2位的黃金原油和第4位的主流交叉盤。

      推薦理由:

      這些品種都是主流的外匯品種,走勢要流暢,更符合技術位,點差成本相較於日內,波幅比例協調。就像跟你兩情相悅的人,不完美卻懂包容,相處的不累,努努力能過的很幸福。

      選幾個品種?

      一名交易者做日內交易,選2~3個品種就足夠了。精力有限,品種選太多看不過來,容易錯過機會,而只看一個品種,交易機會又太少,等待的時間太長。

      建議大家黃金原油兩個品種裡面選一個,再加兩個主流的直盤,例如黃金+歐美+鎊美的組合。

      說一下:品種關聯性的的問題怎麼解決?

      完全不用考慮關聯性。

      非美貨幣大家應該都聽說過,就是非美元之外的其他主要貨幣品種,我們選了包括黃金在內的非美貨幣進行交易,美元強,其他貨幣就弱,美元弱勢反之。

      如果這些品種走勢同步怎麼辦?

      的確會出現這樣的情況,尤其是消息面影響,例如非農數據影響,或者美元特別弱,或特別強的時候,行情走勢同步。

      但歐元有屬於它的基本面,英鎊有屬於它的基本面,黃金也有屬於它的基本面。絕大多數時候它們的走勢並不完全同步,尤其是短期的日內走勢。

      實戰當中,把每個品種單獨看待去交易,做久了大家會發現,歐元做多,英鎊做空的情況經常發生。

      下方的圖是近期歐元兌美元以及英鎊兌美元1小時走勢,非常大的差距。

      鎊美+歐美對比1小時級別圖:

    image.png

      歐美一直維持60點左右空間震盪,而鎊美下跌200點,再上漲200點,60點日內交易並不好做,但200點做日內卻有盈利的空間。

      2 怎麼選時間段?

      時間段的選擇相對簡單,外匯交易是全天24小時波動,但分為三個時間段:亞洲盤,歐洲盤和美洲盤。其中歐洲盤和美洲盤的波幅最大。

      篩選原則:32

      例如選亞洲盤和歐洲盤,那就是國內的上午和下午,選美洲盤和歐洲盤,就是國內的下午和晚上,不建議三個時間段都選,從早交易到晚。

      (1)日內交易是強度非常大的腦力勞動,保持清醒的思維,需要非常強大的自製力,大腦消耗非常大。從早交易到晚,精力跟不上,容易出錯,勞逸結合很重要。

      (2)三個盤有不同的波動幅度和變盤的節奏,把握自己最熟悉的節奏更容易盈利。

      3 數據行情怎麼處理?

      總的原則:大數據回避,小數據交易。

      例如每個月的非農需要回避,各國央行的利率決議需要回避;其他的例如PMI,GDP,失業率,就業率這些數據可以不回避。

      這樣選擇是從風險的角度考慮,說白了,非農數據和利率決議是對外匯走勢影響最大的基本面數據。

      數據公佈之後,行情經常快漲快跌,幅度巨大,成交會跳空,風險不可控。而其他的數據公佈之後,雖然有時也會推動行情,但幅度有限,風險相對可控,資金管理再嚴格一些,完全可以不回避這些小數據。

      另外,不同品種面對數據的時候,表現也不同。

      例如歐元兌美元,除了非農和利率決議,以及央行主席講話之外,其他的經濟數據對行情走勢影響非常小,美元兌日元也有類似的特性。

      但是英鎊兌美元,以及的鎊系交叉盤對英國的各種PMI,GDP,失業率反映比較強烈,澳元兌美元,美元兌加元也是這樣,對本國的經濟數據反應比較強烈。

      另外一個不回避小數據的理由是,每月只有20多個交易日,如果所有的數據都回避,至少有1/4的時間不能交易,交易頻率會降低太多,不合理。

      4 兩種日內交易的方法

      第一種:找重要的支撐和壓力位置進場交易,做反轉或者反彈。

      這是一種“見位”的交易,核心在“找位置”和“等機會”。

      交易邏輯:行情測試到重要的支撐和壓力位置,行情有反轉或反彈的可能性,我們就交易這種可能性。

      例如日內交易,以15分鐘作為交易的主級別,在1小時級別找重要的支撐和壓力位置,找好位置之後,等待行情測試到這些位置之後進場。

      激進的選擇直接進場,空單止損設置在前方高點,多單止損設置在前方的低點,保守的交易者可以選擇形成反轉的k線形態之後再進場。

      (建議大家選擇保守的交易風格)

      大家看下方的示意圖:

    image.png

      注意事項:

      (1)空倉的時候,上方和下方各找一個關鍵位置,關鍵位置一旦交易結束,不要在盤中找位置,因為空倉的時候交易者更客觀,找的位置更準確。

      (2)行情不測試到關鍵位置,絕對不進場,耐心等待。,

      第二種:日內整理形態破位的順勢交易

      外匯交易有一個非常有規律的特性,行情在北京時間淩晨12點之後變清淡,k線開始橫向整理收縮,通常亞盤行情也比較小,直到第2天上午甚至下午歐洲盤,才開始行情逐漸的放大。

      那麼從北京時間淩晨12點到第2天,就有10個小時左右的整理區間,依託這個區間的整理形態進行破位交易。時間級別可以選在5分鐘或15分鐘。

      可以交易的形態包括:趨勢線破位,矩形整理,三角形整理等等。

      下方是示意圖:

    image.png

      注意事項:

      (1)選擇標準的整理形態進行交易,形態不標準不要勉強進場。

      (2)一次性 交易機會,一個位置交易一次。形態和畫線儘量在空倉的時候畫好,不要隨著行情變化,一直調整畫線和進場位置,否則可能被行情帶走,導致交易不理智。

      5 日內交易的注意事項

      1)日內交易不等於每天交易。

      交易者經常把日內交易理解成了每日都要交易,並非如此,任何交易邏輯都講究等機會,做日內交易一天等不到機會也正常。

      2)可以嘗試拿趨勢。

      一旦某一個品種持倉了,就要停止這個品種的日內交易,直到趨勢結束平倉。

      做日內並不等於只看日內。更大級別好的交易機會也是可以放大持倉週期。

      例如某次英鎊日內的進場,正好做到了日線大的趨勢中,這是可以持倉時間久一點,放大盈利,但是持倉過程中,英鎊的日內就要就要暫停,否則日內方向和趨勢方向打架,交易者很容易混亂。

      說到這裡跟日內交易相關的細節就跟大家聊完了,最後講一點交易之外的小建議吧,大家可以思考一下。

      “不要混淆了交易和生活”,交易其實就是一項工作,很多公司強調工作與生活之間的平衡,交易的時候集中精力追求細節,並全力以赴;交易之餘,放下交易,好好地生活。

      “不把交易當作你的全部,你反而能夠做好交易”,這對於日內交易者更重要。

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