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    真實女交易者的故事:3年交易最重要的5個失敗教訓

    摘要:我是俄羅斯聖彼得堡的一名交易者(Julia)。這篇文章主要想從失敗、和成功兩個對立的角度來講講自己3年下來的交易總結。
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      我是俄羅斯聖彼得堡的一名交易者(Julia)。這篇文章主要想從失敗、和成功兩個對立的角度來講講自己3年下來的交易總結。

      3年前,我毅然決定辭掉一份薪水不錯的工作,開始做真正喜歡的事情——投資和交易。這個決定不是頭腦發熱,我有經濟學專業基礎、也厭倦了全職工作、我手頭有賦閑資金、也願意冒險,最重要的是我希望實現財務自由。

      我選擇在交易所交易。在俄羅斯,你得持有資質證書才能自由購買莫斯科和美國的任何工具。於是我花了半年時間去考試,這個過程太痛苦,現在想起來都覺得艱難。好在一切都有回報,我拿到了資質,終於開始交易生涯。然後......迎來了失敗。

      失敗1. 執行經紀商合同失誤

      選擇經紀商花了不少時間。我比對了交易平臺、手續費、出金方法,但是忘記了執行交易還有不少額外的費用。這是一個新手容易出現的問題,由於沒有經驗,一開始準備不足就開通帳戶,什麼都想嘗試一下,沒有做好調研和決定才開始。

      我進入NYSE、LSE等市場就花了不少費用,同時還做外匯,帳戶門檻和每筆交易手續費加起來,在前面一年的時間裏讓我的帳戶變得很難看。

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      如何避免這個失敗?

      - 即使合約條款又長又無聊,還是得認真閱讀;

      - 線上執行合約,這讓心理壓力變小一些;

      - 對比不同經紀商平臺的條款和費用明細;

      - 開始交易前,一定要做好調研,明確自己的交易市場和方向。

      失敗2. 缺乏知識和系統

      一開始就用真實帳戶交易

      一開始還犯了很多可笑的錯誤,我根本不知道訂單是如何執行的,也不知道什麼買賣價格,在前一年半的交易中,我是看著價格在下跌我就跟著賣出,上漲就買入,而且我什麼都買,黃金、原油、指數期貨、外匯期貨等等。很快帳戶就虧完了20%。

      當然也有運氣好的時候,有幾次還小有賺頭,比如2018年盈利了15000盧布,2019年也差不多有這麼一次。

      但不要以為我有做任何技術或者基本面分析,一切都憑“感覺”、“可能”。沒有系統的交易,讓我犯很多錯誤,比如太無聊就去交易、交易倉位過重、同時交易不同的市場和工具、沒有任何計畫等等。現在當然不同了,我不再注重價格為什麼這樣那樣變化,而是留意它是怎樣在變化。

      如何避免這個失敗?

      - 要深入解讀圖表,瞭解市場買賣方的角力;

      - 如果做日內交易,一定要留意市場動量。

      失敗3. 在不同交易系統間頻繁切換

      短暫的交易生涯中,我起碼試過40種技術和指標,每一種都沒有用超過一個月。我總是不斷失望,不斷尋求新的東西。頂級交易員都認為這種行為是新手犯的最大的錯誤。

      如何避免這個失敗?

      - 交易系統應該簡潔,你至少應該在4-8周嘗試一個系統的所有功能,收集一些數據再做決定。虧損是每一個交易系統的一部分,但不是更換系統的理由。

      失敗4. 忽視資金管理

      沒有建立自己的交易原則

      我開始學習一些交易者的原則,比如任何一筆交易的虧損不超過資金的2%,一個月的總虧損不超過6%。不過我沒有規定一天中虧損的交易數,一個月的虧損額度即使快用盡,我依然比較難停下來。

      如何避免這個失敗?

      - 設定一天允許虧損的交易數量;

      - 設定可接受的日/周/月虧損額;

      - 不要違背自己的資金管理原則。

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      失敗5. 持有虧損的倉位

      虧損讓我出現嚴重的心理不適和創傷,情緒已經非常消極,總是遠離家人,晚上失眠得厲害。每一次需要增加資金投入,我都覺得自己無法再接受虧損帶來的壓力了。

      對於90%的虧損交易,我總是傾向於等待盈虧平衡點的出現,有時候持續等待數天甚至數周。我靠想像中期待的場景來度過等待的時間。後來我知道,這是交易中最大的問題之一,過了很久才慢慢改變這種心理。

      我最大的一筆虧損的交易持有了近一周,最後因為合約變化而自動關閉了。也許,當時我就處於破罐破摔的狀態,也許一場最大的虧損能令我有些許改變。

      如何避免這個失敗?

      - 堅持使用止損。不是你自己心裏有個底,而是必須設置止損。止損被觸發,這時候你的損失是最小的。

      5個失敗教訓,繼續前行!

      第一年我損失了30%的資金,陷入了自我懷疑,深刻反省後我覺得有必要做出改變,於是我順著下麵這5個方向去做:

      成功1. 更換適合自己的交易平臺

      我決定找一個更適合自己的平臺,能讓我交易莫斯科交易所的期貨市場,這個平臺也應該收費合理,能提供很多獨特的指標,而且允許一段較長時間的免費測試階段。

      成功2. 學習聚類分析和訂單流知識

      我認為有必要學習價格是如何變化的。我找到一個能提供比較完善訂單流數據的交易平臺。此外,相比蠟燭圖,聚類分析圖表也對我更有用,拿俄羅斯交易系統指數(RTS index)來做例子,這類圖表沒有時間因素,只要達到+1000或-1000合約數則形成新的條形。

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      在這個圖表中,我可以看到交易量數據的變化。而用普通的蠟燭圖表,我沒辦法得到這些資訊。

      成功3. 寫交易日志,測試交易策略,有原則性的交易

      我開始寫交易日志,每一個細節都詳細分析,反省後認真去測試。不能說我現在的交易方法很完美,但是自己能感覺到交易策略在一步一步完善。我更注重市場資訊,這些資訊隱藏在訂單流中、在圖表中也在每一根蠟燭圖中。完善交易策略是一個持續的過程。

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      我以前的交易日志

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      我現在的交易日志

      成功4. 提高英語水準,拓展視野

      我閱讀英語資訊。金融交易市場是國際化市場,大多數交易者都用英語交流。因此,這個語言技能成了我搜索重要知識和資訊的必需。這3年我閱讀的英語版交易技能和心態方面的書籍就超過45本。

      成功5. 逐漸打造自己的交易風格

      交易難免讓我們遇到各種情緒起伏變化,而打造自己的交易風格有利於讓情緒更穩定。我在喜歡的平臺學習訂單流分析和交易,慢慢的能夠扭轉以前面對交易的無力感,逐步瞭解市場,不斷記錄並反省。

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      我在莫斯科交易所交易的指數期貨合約

      我每天只交易幾個小時,其他時間留給家人、運動和生活,而不再像以前那樣緊盯螢幕。我的英語水準不斷提高,因此能更方便去學習交易講解和培訓。

      中國有句俗語:千里之行始於足下。我不是交易巫術師,我只是在交易中不斷學習成長。我還沒有賺到百萬美元,也沒有開始自己的環球旅行。衷心希望自己能夠有這麼一天,迎著南方的春風,邁開輕快的腳步,去打量和捕捉全球的風景。

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