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    如何將《孫子兵法》應用於交易?

    摘要:無論有什麼利好消息或信號,別去賭哪個方向會出現趨勢,等交易對手去推動行情突破,並在突破失敗後,我們就伺機反向操作。

      孫子兵法前五篇(始計、作戰、謀攻、軍形、兵勢)基本是在不同層次明道。我們今天來探討一下戰術部分該怎麼用。關鍵是四個字——取類比象。“取類”是抓住矛盾的共性,“比象”是一般指導下,研究矛盾的特殊性,看事物要看它的神,不要被形所困。明白了取類比象,看神不看形,我們再看孫子兵法“術”的交易應用就會比較簡單,隨便舉幾個例子。

      例一

      辭卑而益備者,進也;辭強而進屈者,退也。(行軍篇)

      勉強翻譯下:言辭謙卑卻更加積極地備戰,那是進取或在準備進軍呐;言辭強橫卻沒繼續向前進攻的表現,那是撤退、退步。

      市場中哪些對應著“辭卑而益備者,進也”?每次牛市的中期開始都這樣,市場出現各種言論,包括調控泡沫、加息、非理性、加印花稅、打擊投機......我們有一萬種理由推測要行情跌,但當天市場很有可能收一根陽線。什麼背離、超漲、沒回檔、阻力位、下破......然而,該拋的、該做空的已經都做空了,行情居然還不跌,我們還不趕緊醒醒?

      同理“辭強而進屈者,退也”,這意味著國家隊出手救 市、降稅、降息、保險資金入市、重組......可是,市場偏偏收一根大陰線。這個策略告訴我們,在入場前需要沉住氣、做足準備,不應該整天嚷著“追漲殺跌”,或者輕易被一則消息刺 激便貿然出手。

      例二

      塵高而銳者,車來也;卑而廣者,徒來也。(行軍篇)

      勉強翻譯下:如果卷起的塵土又高又尖銳,是戰車來了;如果卷起的塵土很低且擴散範圍較大,是步兵徒步來了。

      看形,我們就跟灰塵,和冷兵器時代較勁。看神,我們能明白,不同的表像對應不同的載體、實質。“塵”是跡象、表現,“高而銳”和“卑而廣”都是對跡象特點的描述,而“車來”和“徒來”則是相對應的實體、行為模式。前者劇烈的表現對應劇烈的載體和行為模式,後者厚重廣博的表現也對應著其相應的載體和行為模式。

      掛兩個圖,不代表有多准,但我們可以感受一下“高而銳”和“卑而廣”,以及“車”和“徒”的區別:

    image.png

      上圖就是典型步兵,緩慢平穩、長時間的行軍方式。這是曾國藩式的打法——步步為營。紅綠兩條線分別是多空雙方的防線,充斥著各種戰壕、碉堡。兩條黃線裡藏著無數絞肉機,要是不明白什麼是絞肉機,多試試在那裡建倉,自然就會明白。

      這種打法節奏真的很慢,需要耐心,這就是經典技術分析的用武之地。這種行情賺錢的方式在於,我們要想清楚步兵該怎樣打仗,起碼先想清楚怎樣當好一名步兵,什麼時候該打就打,什麼時候該跑則跑,貿然攻城炸碉堡的事情少幹。

      例三

      我可以往,彼可以來,曰通;通形者,先居高陽,利糧道,以戰則利。可以往,難以返,曰掛;掛形者,敵無備,出而勝之;敵若有備,出而不勝,難以返,不利。我出而不利,彼出而不利,曰支;支形者,敵雖利我,我無出也;引而去之,令敵半出而擊之,利。 (地形篇)

      多空可以自 由你來我往的地方叫通形,在通形裡,我們要先佔據高地陽面,就是有利的地方。什麼叫有利的地方?其實就是敵方要費點勁才能到達的地方。利糧道(好設止損,好加倉,有價格優勢,進出從容),再打仗則有利(容易賺錢)。比如下圖中的紅框就是“通形”,黃圈就是“高陽”。

    image.png

      而好去不好回的地方,叫做掛形。在掛形中,敵方要是沒防備,我們去幹一票容易取勝,但敵方要是有防備,我們就不好跑了。這跟“進場舒服的話總是容易虧錢”同一個道理。事實上,我們覺得舒服的位置就是敵方有防備的位置,看似容易去,實則難以返,特別容易虧錢。反而是那些困難位置的突破,看似應該走不出來,結果往往能抓一波大行情,如下圖。

    image.png

      上圖紅圈的突破看起來都是十分困難的,因為在當時來看,這是一個過高或過低,或者是遇到阻力該調整的位置。我們不敢追啊,但行情往往就是硬幹了,而且不等人,過後我們才發現這真是個好位置(好戰術),當時大家都無防備,於是出而勝之。

      而綠圈就是那些敵方有防備的位置,為什麼?長期窄幅震盪之後破位一點點,所有的所謂技術分析師都在等它突破,這位置實在太舒服了。技術分析師在那個位置全部進去了,但很奇怪,行情在那等你。想做多的已經都做了,誰還會來把行情推得更高?突破一失敗,馬上離場,少虧出場已經算明智了,難以返,不利。

      我們和敵方誰先改變現狀,誰就面臨不利境況的地方,叫支形,其實就是僵持,對應行情也可以比作震盪。在僵持階段,敵方無論怎樣誘惑,我們都別試圖做出改變,要勾引敵方進攻,讓他們處於不利境況,然後再攻擊他們,這樣容易取勝。

      這意味著在震盪區間,無論有什麼利好消息或信號,別去賭哪個方向會出現趨勢,等交易對手去推動行情突破,並在突破失敗後,我們就伺機反向操作。上圖綠圈部分就是強行推動突破被半渡而擊的效果。

      總結

      孫子兵法,道的層面,直接讀,大概是前五篇,讓它們變成我們的理念和三觀。術的層面,取類比象,別看形,要看神,用主要矛盾的解決方式去解決交易領域的具體矛盾。

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