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    【推薦】交易案例解析:我是如何從這筆黃金交易中盈利40餘點

    摘要:本文是交易員Kenneth Mowat以一筆成功的黃金交易為案例,說明如何確定最佳入場點、如何設置止損水準、如何計算獲利目標以及如何為最大盈利制定退出策略。

      本文是交易員Kenneth Mowat以一筆成功的黃金交易為案例,說明如何確定最佳入場點、如何設置止損水準、如何計算獲利目標以及如何為最大盈利制定退出策略。

      作為一名交易者,在正式進行交易之前,你應該瞭解下麵6步驟:

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      為了瞭解上述6步驟在交易實踐中如何運用,讓我們來看一個黃金交易的案例:

      1. 如何發現買入/賣出信號

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      確定趨勢和形態

      觀察1998-2016年的黃金周線圖,我們可以看到,金價此前經歷了一場長達多年的“夢幻般”上漲趨勢。該上漲始於1990年代後期,當時金價從每盎司250美元的低點大幅上漲。這種反彈最終在2011年達到1850美元左右峰值結束,此後一直處於下跌趨勢之中,並在周圖上形成一個下降楔形形態。下降楔形是一種常見的、且相當可靠的看漲圖表模式,因此我們期望看到金價存在突破上行空間。

      不過,我們從黃金更長框架圖上可以看到,金價在2011年觸及高點下跌後,2015年底逐漸企穩上漲,之後陷入了長達兩年多的盤整期並於2018年下半年開始強勁反彈,最終因新冠疫情的擴散和恐慌,金價在2020年8月創下記錄新高2075美元,之後一路下滑。

      觀察技術指標

      為了增加入場交易的獲利幾率,我們還有輔以技術指標加以分析確認。我們可以在上圖中看到,隨著下跌趨勢繼續,價格持續走低,而指標卻開始轉為上升,從而造成價格和指標之間出現背離。這種背離表明金價下跌趨勢的力度正在衰減。

      我們還可以看到,價格正在接近此前的重要支撐和阻力位,並在附近獲得一些支撐的可能性。

      現在,我們已經將黃金作為潛在的買入交易,讓我們放大日線圖:

      我們可以在下圖中看到,日圖上的價格和指標之間正存在積極看漲的背離。

    image.png

      目前,我們需要稍微調整入場點,以及尋找最佳買入信號。在價格低點處可能存在雙底形態,儘管我們可以在形成後立即建立投機性頭寸,但最好等待買入信號,以避免或降低因過早入場帶來的虧損風險。

      2.確定最佳入場點/價格

      1月6日,金價在1088.65美元出發買入信號,因為價格突破了雙底形態的頂部。我們可以看到技術指標確認了這一突破,因此現在是入場做多的時候。

      3.如何設定止損水準

      儘管我們現在有很好的理由進行交易,但請記住一點,交易信號不能100%確保成功,價格很可能出現回落。任何時候都可能發生任何事情。世界上任何角落都可能發生讓金價產生影響的不可預測事件。因此,我們必須設定止損,以保護我們免受任何不可預測的損失。

      在這種情況下,跌破1071.15美元將表明雙底形態構建失敗,因此應該在此價位下方設置止損。

      4.這筆交易你該冒多少風險?

      通過我們的入場點和止損位,現在我們在這筆交易中將冒著約18點的風險。我們應該計算交易頭寸規模,以確保能夠承受的風險不會超過我們策略中使用資金最高的1%-2%。

      5.如何設定盈利目標

      通過計算從圖表的低點到高點距離,然後將其加到高點,可以找到源自雙底形態的價格目標。在這種情況下,我們計算出的盈利目標為1128.95美元,如下所示:

      1088.15 – 1047.35 = 40.8

      1088.15 + 40.8 = 1128.95

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      6.如何制定出場策略

      趨勢反轉模式(如雙底形態)有時可能仍無法達成目標,然後再次反轉。但是,它們的確經常標誌著趨勢的較大變化。因此,它們通常產生的收益要比最低價格目標好得多。

      試圖最大程度地從每筆交易中獲得潛在收益的同時,又保護自己免受不必要的損失的一種有效方法,就是僅平倉掉獲利目標的部分頭寸。這種策略有效地鎖定了一部分盈利,然後我們可以嘗試進行另一部分交易,同時通過止損保護一些剩餘的利潤。

      在這種情況下,我們可以在1/2的交易中以1128.95價位獲利,然後使用20日移動均線作為追蹤止損指標,讓另一部分交易繼續,直到出現出場信號。

      當價格突破20日均線時,該交易的退出信號出現在2016年3月14日的1242.69價位。有跡象顯示價格將發生逆轉,因為我們可能預先看到,由於價格和技術指標之間出現負背離狀態,確實正在減弱。也許有機會收緊止損並更快地平倉,但收益會略有提高。

      交易結果

      這筆交易的潛在盈利目標為40.8點,最大風險為18點,給我們提供了超過2:1的良好風險回報比。如果我們的交易順利完成了盈利目標,那麼將獲得大約40點的收益。但是,通過採用追蹤止損策略,我們可以在一半的交易中獲利40點,在下半年的交易中獲利154點,實際上是我們的利潤翻了一番,達到97點的平均收益。

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