logo |

資訊

    首頁   >     行業    >     正文

    【精選】關於趨勢交易的優劣,這篇文章說得很透徹!

    摘要:成功的投機是正確預測未來市場方向的藝術。從數據上看,追隨趨勢的交易者更有可能對市場走向做出正確判斷。跟隨趨勢看似非常簡單,簡單到交易者只需把任何移動平均線應用到圖表上,再於逢低買進,逢高賣出即可。
    image.png

      成功的投機是正確預測未來市場方向的藝術。從數據上看,追隨趨勢的交易者更有可能對市場走向做出正確判斷。跟隨趨勢看似非常簡單,簡單到交易者只需把任何移動平均線應用到圖表上,再於逢低買進,逢高賣出即可。

      然而,交易並非如此容易。相反,如今的市場是一個弱肉強食的世界。在過去的一年裏,它的變化比上個10年都大。同時由於金融市場的複雜性,沒有哪一天交易日的情況是相同的。趨勢交易在散戶中非常流行,值得特別關注。因此,本文旨在揭示交易者跟隨趨勢時的利與弊以及趨勢交易的最佳方法。

      趨勢交易,既簡單又複雜

      跟隨趨勢的規則很簡單。不幸的是,問題並不來自規則或系統。相反,它來自外匯市場以及整個金融市場的複雜性。

      當下的交易生力軍主要來自機構交易者、演算法交易等。演算法交易簡單地說,由電腦完成。每一個交易日和每週,由電腦運行的系統的複雜性都會增加。對於散戶來說,這是件好事,但也是件壞事。這是一件很糟糕的事情,因為區間出現的頻率正在加大。因此,“跟隨趨勢”策略成功的機會變得更小。

      另一方面,這是一件好事,因為市場波動得越劇烈,演算法在這個方向上買進或賣出的操作就越頻繁。這為市場的波動增加了更多的“助燃劑”。這就是強勁趨勢形成的原因,但交易員也很難駕馭這種趨勢。

    image.png

      演算法交易的關鍵在於速度。更準確地說,是執行的速度。當價格移動時,市場的反應如此之快,以至於散戶交易者幾乎沒有時間及時作出反應。

      多數趨勢指標滯後於價格走勢

      做交易的都知道一句話:“趨勢”是交易的朋友。但當今的市場,趨勢已不再經常形成。相反,區間決定了價格走勢。另一方面,即便當市場進入強趨勢時,可用於追蹤趨勢的指標也滯後於價格走勢。更準確地說,這些指標僅僅提供了一個關於市場走向的延遲信號。

      以移動平均線為例,交易者將其用來發現看漲或看跌的市場。例如,“金叉”是一個看漲信號。這表明市場進入牛市;而“死叉”則顯示出看跌的狀態。通常情況下,當MA(50)跌破MA(200)時,就被視作做空的趨勢信號。

    image.png

      但當交叉盤形成時,大部分價格走勢已經滯後。為了獲得競爭優勢,交易者在任何趨勢中都需力爭儘早進入。正因為如此,精明的交易者將第一時間發現反轉行情。在此之後,他們才會關注如何跟隨趨勢。

      那麼,我們需要趨勢指標做什麼呢?這些指標毫無意義了嗎?最直接的答案:是,我認為趨勢指標已經失去了最初的用處。但它們對散戶交易者來說,依然必不可少。因為部分市場依舊存在趨勢。例如,把注意力集中在更長時間軸的圖表上,可以讓你看到更重要的趨勢。這樣做之後,你將過濾掉金融市場的日常噪音,只關注到市場中真正重要的資訊。

      關注大局 - 跟隨趨勢的不二法則

      到目前為止,我們只討論了趨勢交易的缺點。似乎只有當散戶試圖跟隨趨勢時才會遇到障礙。而解決此事的方法之一,就是避開較低的時間軸。市場經常會給出假信號,但如果交易者立足於更長時間軸做分析,就能很好地避開此類風險。

      為了最大限度地利用趨勢,交易員需要明確定義趨勢的規則。圖形上一連串的Lower Lows(更低低點)伴隨Lower Highs(更低高點)或者Higher Lows(更高低點)接Higher Highs(更高高點)的出現,都能幫助大家很好地確認趨勢。

      沒有人知道趨勢何時開始或者它會持續多久。但是,有一件事是肯定的:只要Lower Lows伴隨Lower Highs或者Higher Lows接Higher Highs的場景持續出現,那麼趨勢就會繼續下去。在更大的時間框架內跟隨趨勢的一大優勢是:你確實避開了每日的市場噪音。

    image.png

      上圖的澳元/美元周圖都顯示出穩定的下跌趨勢。在過去的7年裏,這一貨幣對一直整體呈跌勢。如果使用較短時間軸,可能會產生更多干擾我們判斷趨勢的不利因素。因此,在使用周圖作為分析趨勢的基本之後,我們只需注意Lower Lows和Lower Highs的依次出現,便能很好地判斷趨勢。

      跟隨趨勢時,避免情緒大幅波動

      當你跟隨趨勢交易時,對情緒的控制也非常重要。在上方的圖表中,數字代表了下跌趨勢中出現Lower Highs的數量。這樣的趨勢是每個交易者的夢想。

      不幸的是,並不是所有的散戶交易者都能抓住這樣的交易機會。事實上,很少有人能做到,而問題就在於時機的把握。很多散戶交易者的耐心不足。這也是影響交易帳戶的主要因素之一。

      那些擁有足夠耐心的交易者則非常鐘意趨勢交易,他們會選擇更長的時間軸,並追隨趨勢一直交易下去。請看下圖,同樣的澳元/美元周線圖,大多數交易者會據此畫出如圖所示的橙色趨勢線。同時在價格突破後,做出看多的決定。

      然而,趨勢真的結束了嗎?我們可以從圖上清楚地看到,市場再度出現新的Lower Lows,表明上漲承壓,下跌趨勢將繼續保持。這就是耐心在趨勢交易時的重要性!

    image.png

      交易不是遊戲。任何有關如何順勢交易獲利的文章材料展示的都是一個理想的情況。然而,現實並非如此。由於外匯市場的波動性逐年加劇,跟隨趨勢交易的風險也逐漸上升。

      我們要做的就是如往常一樣交易,謹守紀律會有所幫助。試著關注趨勢的規律,同時不要對新聞反應過度。保持冷靜,將資金管理規則與趨勢交易結合起來。此外,要習慣經常查看更長時間軸的圖形。它們能幫助交易者站在市場正確的一邊。

      每種策略都有其優缺點。交易者需牢記的關鍵是沒有一種策略是百分之百有效的。趨勢交易跟其他的交易策略一樣,它不能,也不會百分之百地奏效。

    Hong Kong Dollar

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand

    United States Dollar

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand
    當前匯率  :
    --
    請輸入金額
    Hong Kong Dollar
    可兌換金額
    -- United States Dollar
    風險提示

    外匯天眼資料均來自各國外匯監管機構的官方資料,如英國FCA、澳大利亞ASIC等,所公佈的內容亦均以公正、客觀和實事求是為宗旨,不向外匯交易平臺收取公關費、廣告費、排名費、資料清洗費等灰色費用。外匯天眼會盡最大努力保持我方資料與各監管機構等權威資料方資料的一致及同步性,但不承諾與其即時保持一致和同步。

    鑑於外匯行業的錯綜複雜,不排除有個別外匯交易商通過欺騙手段獲得監管機構的合法註冊。如WikiFX所公佈數據與實際情況有不符之處,請通過WikiFX“投訴”和“糾錯”功能,向我們提出,我們將及時進行核實查證,並公佈相關結果。

    外匯、貴金屬和差價合約(OTC場外交易)是槓桿產品,存在較高的風險,可能會導致虧損您的投資本金,請理性投資。

    特別提示,外匯天眼所列資訊僅供參考,不構成投資建議。外匯平臺由客戶自行選擇,平臺操作帶來的風險,與外匯天眼無關,客戶需自行承擔相關後果和責任。