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    【推薦】我做了七年的交易,爆倉離場後才明白:比高勝率重要1000倍的,是這兩件事!

    摘要:交易的基本原則:及時認賠,而讓獲利持續成長。知道這個原則的人很多,但能真正理解的人卻不多,我的一位朋友正是如此!

      他在交易市場打拼了7年,研究各種交易技巧、指標、策略,就想能夠提升自己交易的準確預測。因為他覺得只有成功預測市場行情就能賺錢了。

      隨著經驗的積累、技術的豐富,他也有了不錯的勝率,但還是未能盈利。前不久,一次大行情波動讓他爆倉了,這一次的打擊讓他想要放棄交易,頹然離場。

      正所謂,當局者迷旁觀者清,一直追求高勝率的他,在爆倉後想要離場時,反而明白了交易比高勝率重要1000倍的其實是下麵要說的這件事。

      以下便是這位朋友根據多年的交易經驗以及失敗後的感悟總結一些實在乾貨,希望能給狂熱追求高勝率的匯友,一些警示!

      很多人都覺得交易要成功就需要極高的準確預測率?

      然而以筆者多年的交易經驗來講:“這是一種誤解”。不要花太多時間在“行情預測”上,花時間在“風險控制和資金管理”才能事半功倍。

      判斷錯誤是交易過程中必然發生的現象,優秀的交易者應該盡可能擴大贏利,而不是贏的次數專業人士賺大錢是因為他們的平均獲利遠遠大於他們的平均損失。

      有一些新手,往往有這個困惑:

      有的職業交易員,好像經常做錯,經常止損,為什麼收益那麼高?

      有的像我一樣的外匯交易員,他們沉迷於各種技術指標的分析判斷,試圖找到最有效的進場點。他們擁有比較高的勝率,為什麼還會落得爆倉離場的下場呢?

      01沒人能保證自己一直保持“高勝率”

      在交易中,勝率固然是非常重要的一環,如果你能有超高的勝率,那麼你賺錢的幾率自然就高。

      但是,我們必須清醒地認識到:

      市場是複雜多變的,沒有一個技術系統能保證永遠適用。花太多精力在提高勝率,可能見效甚微。

      因此交易者想成長,就必須走出片面“追求勝率”的誤區。

      02即使高勝率也不一定賺錢

      有了高勝率,沒有盈虧比,沒有資金管理,一樣會失敗,而且可能失敗得更慘!

      看的准又如何,准一次才賺5萬,一次不准賠掉30萬,如此,勝率不超過85%,絕不可能賺錢,更何況絕大多數人的勝率常低於50%。

      所以,多花精力在擴大盈虧比和資金管理,才會事半功倍。

      事實上在交易市場中,虧損者占絕大多數,而大多數虧損者以為失敗是因為沒看准行情,所以將看k線功力提升就可以成功。

      殊不知應該去檢討為何會連續不斷的'小賺大賠'或'大賺再大賠',這些才是失敗的本質,千萬記住,虧損是獲利的一部分,發生虧損是很正常的。

      爭取做到“每次賠得少,每次賺得多”才是最重要的。沒有一個能夠有'保持盈虧比'與'資金管理'的交易策略與技巧,再高的預測準確率都是枉然。

      許多老手交易了10幾年仍然虧損,因為他仍停留在“猜行情”階段,最大虧損與最大利潤不成比例。

      只要簡單問一個人他交易中每筆最大利潤是多少,每筆最大虧損是多少,就知道他是贏家還是輸家。

      研究盤勢,研究方向,只有一個目的,就是找尋交易機會。

      更重要的是:永遠將潛在利潤與風險做為最大考量,不要對中間的小虧損斤斤計較,整個交易體系的建立才是你要放最多心思的地方。

      很多人把交易比作撲克比賽,因為成功率是成績統計中最不重要的,而且甚至會和成績有逆向的關係。

      因為無論是撲克遊戲,還是交易:不看誰贏的次數多,而是看誰獲利最多。

      03合適的盈虧比才是賺錢關鍵

      盈虧比是滯後指標,等你做了很多交易以後,你統計了自己的盈虧比大概是多少。這時你才會知道自己盈虧比大概是多少。

      所以我們入場,很難以盈虧比來指導。你能賺多少,是市場給的,不是你算出來的。如果強制性設置盈虧比,很可能盈利變虧損,也可能踏空行情。

      筆者認為相對而言,設置止損容易,盈利後合理的盈利出場點更難,給出幾個建議:

      l 因此應該按你的交易系統做好交易計畫,在你所遵循的行情判斷的走勢發生變化時按照止盈出場。

      l 根據交易計畫盈利後,建議將成本線設置為強制出場點,保證至少不虧損。

      l 有一定的浮盈空間,可以適度拿盈利博取更大的行情,擴大盈虧比!再結合自身情況進行匹配選擇,最終慢慢完善自己的交易體系!

      堅持執行,保證交易的一致性!

      04我們該怎麼辦?

      這裏筆者根據自己的經驗給大家做一個簡單的介紹:

      1我們的底倉通常應該是多少?

      大部分人認為:在成功率一定的情況下,倉位越大,則賺的越多。

      在交易中,並非倉位越大,你賺的越多,事實上,合適的倉位大小,與做單成功率和盈虧比有一定的關係。

      假設:

      我們做單的成功率是50%,第一次做對,第二次做錯,第三次做對,第四次做錯…我們的倉位分別是100%、50%、25%和10%四種形式。

      大家可以看到以下四種操盤的結局:

      l 100%倉位的很早就死掉了,簡直瞬間死亡;

      l 50%倉位的,帳戶一直沒怎麼動,雖然沒有死,但也沒什麼盈利;

      l 10%倉位的,能穩定盈利,但是賺的比較少,賺了6%。

      l 而賺的最大的是25%倉位的,盈利20%左右。

      現在大家明白,為何有人經常止損,但收益卻高了麼?

      其實最佳的倉位比例,是和做單的成功率P、盈虧比R有關的。

      盈虧比R就是平均一筆盈利與一筆虧損的比例,盈虧比越高,意味著你賺的多,虧的少,倉位自然可以大;成功率自然簡單,成功率越有,倉位就越可以大。

      一個著名的凱利公式:

      凱利公式:q=p-(1-p)/R,其中,P為勝率,R為盈虧比。在勝率和盈虧比已定的情況下,有一個合適的最佳倉位:q=p-(1-p)/R。

      2不能重倉的三大理由

      現在明白為什麼交易不能重倉了沒?

      1、看對方向,賺不來錢。頻繁止損,每次虧損較大。

      由於杠杆較大,時機對外匯極其重要。在一個行情的上漲趨勢中,行情上下震盪4%,是很常見。

      但如果你重倉,甚至滿倉,那麼4%的波動,會導致你帳號損失30%多,損失較大,因此可能在沒等到4%的時候,你就被迫出局。

      結果震盪之後,行情又延續著原有的上漲趨勢。結果看對了方向,但沒賺錢,而且還虧了不少。

      事實驗證:80%的止損 都是能抗回來的。

      2、遇到黑天鵝,可能讓你多年來的盈利“一夜歸零”。

      黑天鵝雖然極少發生,但一年發生幾次,也正常,你雖然好多年成功躲避,但幾年遇上一次,也正常。

      l 你此前即使賺了幾十倍,幾百倍,但一旦遇到一次黑天鵝,沒給你離場的機會;

      l 或者你失去理智,不忍心砍掉,一波行情上來,瞬間讓你回歸到零。

      3、重倉,一次止損,虧損較大,影響心態。

      重倉後,回撤30% 就常見,你的心態容易非理性,急於賺回,結果陷入了越急、越虧,越虧、越急的惡性循環。

      3什麼情況下可以重倉?

      那麼是不是就不可以重倉呢?對於重倉不少朋友還是有所嚮往的,畢竟搏一搏單車變摩托。

      其實也並非就不可以重倉,只是重倉的條件極為苛刻。

      從上面的公式可以看到,當你的成功率極高,而且盈虧比極高的情況下,你的最優倉位才是重倉。

      其實凱利公式有一個缺陷,忽略了一個條件,那就是止損的絕對值,公式裏沒有止損的絕對值。

      即使如果你的盈虧比很大,比如是50,你的成功率也很高,比如是80%,那麼此時你可以重倉。

      一個極端,如果你的止損位是50%,則如果你連續兩次止損,則你就爆倉了。

      所以我們重倉要求的條件:

      第一:方向判斷的成功率要高,確保止損的次數要少,使總回撤較小。

      (有效性很高的機會)成功率,當行情這種情況下,你判斷的成功率很高。當出現多個理論共振,則此時成功率概率高)。

      第二:即盈虧比高。

      盈虧比這個概念具有事後的意思,事前很難知曉。因為某一筆交易,我們單純根據技術分析,我們是無法判斷出未來的盈利幅度,也就無法判斷出當時某一交易的盈虧比。

      所以單純技術分析無法提前知道某一筆交易的盈虧比,這個主要依靠基本面來判斷。

      因為基本面決定未來的價格方向和幅度, 所以這個需要基本面來協助,單純的技術分析做不到。

      第三:1手的止損幅度很小,確保每筆止損小。

      每筆損失= 1手止損幅度*多少手(倉位)<=3%。1手的止損很小,即使倉位很大,仍然能保持總損失控制在某個範圍。

      因為止損幅度過小,可能出現頻繁止損,所以導致的結果:

      每筆止損雖然小,但止損好多次,例如止損5次,才能逮住一次行情,那麼意味著總損失15%以上,回撤15%。如果每次虧5%,連虧5次,那就是25%,回撤太大。

      因此要提高成功率,確保總回撤較少,這個取決你對關鍵點的把握。把握的好,就可以實現成功率高和止損很小的兩個條件。

      從上面幾個條件就可以看出重倉的條件是極苛刻的,所以交易輕易還是不要去重倉的。

      現在大家應該明白為何經常止損的人卻能有不錯的收益,而勝率高的人卻爆倉離場了吧?

      希望通過上面的介紹,大家可以將自己平時的交易進行總結,分析一下自己目前的盈虧狀況,根據自己的交易情況找到一個最佳的倉位,從而一個較高的盈虧比。那樣你距離實現長期穩定獲利也就不遠了!

      05最後

      最後再提醒大家一點,雖然“合適的盈虧比”要比高勝率重要千倍,但還有一件事比合適的盈虧比還重要,那就是——選擇一個正規的經紀商

      相信不少匯友都聽說過,有人碰到黑平臺,雖有盈利但難以出金的事。

      眼看著帳戶裏的盈利資金無法出金,那無疑是令人非常痛苦的。所以,無論你是勝率高、倉位佳還是盈虧比高,你都應該在一個正規、可靠、值得信賴的外匯平臺進行交易。

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