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    【資訊】抄底中概股!芒格看上阿裏,“女版巴菲特”加倉百度

    摘要:巴菲特老搭檔查理·芒格建倉買入阿裏巴巴、“女版巴菲特” 凱瑟琳·伍德加倉百度、京東……趁著中概股異常下跌,華爾街大佬們正忙著抄底中概股。
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      “女版巴菲特”持續加倉百度

      被稱為“女版巴菲特”的凱瑟琳·伍德一直保持著對中概股的高度關注。近期,在部分中概股股價大幅下降之際,凱瑟琳·伍德卻在悄悄加倉。

      與巴菲特不同,凱瑟琳·伍德專注於前沿科技領域。目前,凱瑟琳·伍德一手掌管的ARK產品中有五個主動基金:ARKK(創新ETF)、ARKQ(自主技術和機器人ETF)、ARKW(下一代互聯網ETF)、ARKG(基因革命ETF)、ARKF(金融科技創新ETF)。

      百度似乎是凱瑟琳·伍德眼中另一個特斯拉。去年12月,ARKK首次建倉百度,之後連續分批加倉。到了4月6日,ARKK的百度持倉量飆升到了351.5萬股。與此同時,ARK的另外一支基金ARKW也開始購入百度股票。此後,旗下三大基金ARKK、ARKQ及ARKW均擁有百度倉位。

      截至當地時間4月6日,ARK旗下3只基金共持有約484.5萬股百度,總市值近10.77億美元。

      凱瑟琳·伍德看中的是百度在自動駕駛方面的潛力和入局造車後的巨大想像空間。今年1月,百度宣佈正式組建一家智能汽車公司,以整車製造商的身份進軍汽車行業,新組建的百度汽車公司將面向乘用車市場,著眼於智能汽車的設計研發、生產製造、銷售服務全產業鏈。

      在百度入局造車後,公司股價一路攀升,最高漲至339.91美元的高位。但在剛剛過去的3月,受美國監管層宣佈通過《外國公司問責法案》最終修正案以及Archegos基金爆倉事件等利空消息影響,百度股價大幅縮水,最低跌至204.7美元,月度累計跌幅逾23%,市值縮水數百億美元。

      在百度股價下挫之際,ARK旗下3只基金仍在持續買入。此前,ARK產品中有4只基金均持有騰訊ADR、京東ADR、3只基金持有貝殼。在電動車概念方面,ARK還持有比亞迪ADR、小牛電動。電商方面,持有電商巨頭京東、阿裏巴巴等。

      芒格抄底阿裏巴巴

      中概股遭遇“水逆”之際,巴菲特的老搭檔芒格也在悄悄抄底。

      根據Daily Journal於4月5日提交給美國證監會的13F檔,該公司在2021年第一季度新建倉中概股阿裏巴巴,在3月底的持股數為165320股,以當時的股價計算持倉市值約3750萬美元。

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      截至2021年第一季度,Daily Journal持有5只股票,總價值1.97億美元。除阿裏巴巴外,該公司還持有富國銀行、美國銀行、浦項制鐵和美國合眾銀行的股份,這些持倉自2020年底以來一直沒有變化。

      去年年底以來,阿裏巴巴股價持續大跌。外界認為,查理·芒格建倉的時機大概率是在阿裏巴巴大跌之後,抄底意圖較為明顯。

      安山資本有限公司(Amber Hill Capital Ltd.)資產管理總監傑克遜·黃(Jackson Wong)認為,目前阿裏巴巴和騰訊仍是中國的重量級科技股,暫時還看不到有哪個公司可以撼動它們的地位。

      此前,芒格在Daily Journal的年度股東大會上表示看好中國。芒格認為,中國脫貧速度讓他震驚。此外,中國的工廠自動化普及率高,中國已經邁入現代化國家行列。

      業內:中概股正在去泡沫

      今年,部分機構倉位調整引發的劇烈動盪使得中概股成為關注焦點。

      財經評論員郭施亮認為,經過了這一輪的快速下跌走勢,部分中概股的估值泡沫發生了快速擠壓的跡象,這或許只是市場去泡沫的一個演繹過程。

      2020年以來,中概股所面臨的外部環境不確定有所增加,中概股回港股上市熱度不減。中金公司認為,從長遠發展角度考慮,外部壓力不斷增加會促使更多中概股選擇回歸以備不時之需,特別是考慮到較低的回歸成本。

      “對於符合條件的中概股公司而言,二次上市對企業沒有太多新增成本,同股同權、香港聯繫匯率制度也使得二次上市對美國上市主體的擾動最大限度降到最低,因此選擇回歸都不啻為一個‘百利而無一害’的後備方案。”中金稱。

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