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    【行情】鮑威爾不夠鴿派 黃金斷崖式下跌失守千七

    摘要:黃金方面,週五(3月5日)亞市早盤現貨黃金延續近期的弱勢走勢,日內再度走低,位於千七關口下方運行,目前暫報1692.17美元/盎司。黃金暴跌的主要原因是由於美聯儲主席鮑威爾雖然繼續保持鴿派,但是不夠鴿派,無法阻止收益率的進一步上升,美債收益率上升,美元走強,黃金暴跌失守千七關口。

      【黃金概況】

      黃金方面,週五(3月5日)亞市早盤現貨黃金延續近期的弱勢走勢,日內再度走低,位於千七關口下方運行,目前暫報1692.17美元/盎司。黃金暴跌的主要原因是由於美聯儲主席鮑威爾雖然繼續保持鴿派,但是不夠鴿派,無法阻止收益率的進一步上升,美債收益率上升,美元走強,黃金暴跌失守千七關口。

      【黃金技術分析】

      現貨黃金隔夜收報1697.42美元/盎司,下跌13.62美元或0.80%,金價日內稍早一度觸及1723.27美元/盎司高點,但在鮑威爾講話期間和之後大幅下跌並刷新日低至1690.35美元/盎司。今天現貨黃金早盤延續近期的下挫之勢,位於千七下方運行,暫報1692.17美元/盎司。從近期的表現看,金價整體呈現出高位回落走勢,從趨勢看,金價反彈高點不斷被壓低,致使金價走出了一條下行通道。從圖中不難看出,金價僅僅在1月4日的一根光頭光腳的大陽線方式突破了下行通道的束縛,而此後維持不到一周的時間,在1月8日的一根大陰線直接跌穿關鍵支撐位置,致使金價重返下行通道內運行,此後就沒有再突破過,反而引發了市場的更大拋壓。目前金價持續走低失守千七關口,並且下方的MACD指標顯示做空動能仍在逐步增強,短線有望進一步打開下行空間,下方的支撐看下行通道的下沿線,激進投資者可在下沿線附近適度參與做多。(僅供參考)

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      【市場要聞】

      鮑威爾“鴿”聲不足引爆市場 黃金“斷崖下跌”1700大關轟然失守

      鮑威爾在《華爾街日報》的就業峰會上表示,經濟重新開放可能會“對價格造成一些上行壓力”。鮑威爾在週四的《華爾街日報》就業峰會上說,他確實承認最近利率的快速上升引起了他的注意,但他說,美聯儲在考慮採取任何行動之前,需要看到利率範圍更廣泛的上升。

      鮑威爾重申,美聯儲在改變政策之前將保持“耐心”,儘管它認為通脹回升將是短暫的。鮑威爾補充說,在幾個季度或更長的時間內,物價高於美聯儲2%的目標不會導致消費者的長期通脹預期發生實質性變化。

      鮑威爾發表上述講話後,美國國債收益率飆升至1.54%,近幾週一直令投資者緊張不安。上周,基準10年期國債收益率突然飆升至1.6%高點,引發股市大跌。本周收益率普遍回落,週四在鮑威爾的評論下回升至1.5%以上。

      鮑威爾沒有強烈暗示美聯儲將改變資產購買計畫以抑制利率的快速上升,這可能令一些投資者感到失望,因此收益率上升。越來越多的人預期美聯儲可能會像過去那樣實施“扭轉操作”,即出售短期票據,購買長期債券。

      渣打銀行分析師Suki Cooper表示:“金價再次承壓,因市場對美聯儲主席鮑威爾的言論感到失望後,實際收益率飆升。金價已跌破1700美元,正在測試下一個支撐位1689美元,儘管金價在技術上處於超賣狀態。”

      美國國債收益率近期上揚,增加了持有無收益黃金的機會成本,削弱了黃金作為通脹對沖工具的吸引力。

      與此同時,美元匯率觸及2020年12月以來的最高點。

      芝加哥Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streble表示,金價可能會從現在開始走低。

      “ETF的清算也非常強勁。有太多的人在這些更高層次上購買了它……他們最終會認輸的。”Streible補充道。

      全球最大的黃金交易所交易基金SPDR Gold Trust的持有量週三跌至2020年5月以來的最低水準。

      預計美國參議院將於週四開始辯論拜登總統1.9萬億美元的冠狀病毒救助方案,此前參議院同意逐步取消對高收入美國人的補貼。

      與此同時,美國勞工部週四公佈,截至2月27日當周初請失業金人數為74.5萬人,略低於道瓊斯指數預計的75萬人。

      【基本面利好因素】

      1.週四,參議院朝著通過民主黨1.9萬億美元的冠狀病毒救助方案邁出了重要的第一步,議員們試圖趕在最後期限之前防止失業援助到期。美國參議院會投票決定就紓困計畫展開辯論,為最快於本週末通過紓困計畫做好了準備。參議院兩黨勢均力敵,副總統哈裏斯不得不打破50比50的平局。經濟刺 激計畫的進展有助於提振黃金需求。

      2.根據薪資處理公司ADP週三發佈的報告,私營企業2月份新增11.7萬個就業崗位。接受道瓊斯調查的經濟學家預計,上個月私營部門新增就業崗位22.5萬個。疲弱經濟數據往往利空美元,利多黃金。

      3.2月份美國服務業的增長速度有所放緩。ISM上月非製造業指數為55.3,較1月下降3.4個百分點,且低於道瓊斯預估的58.7。疲弱經濟數據往往利空美元,利多黃金。

      【基本面利空因素】

      1.美聯儲主席鮑威爾週四對債券市場發出警告,但沒有試圖遏制長期利率的上升態勢。鮑威爾沒有透露如果希望壓低長期收益率,會採取什麼措施,讓一些交易員感到失望。美國10年期國債收益率升至1.5%上方,美債收益率上升使得黃金的避險魅力減弱。

      2.美元指數週三收報91.61,上漲0.68%,日內最高觸及91.67,最低觸及90.96。美元上漲令以美元計價的黃金承壓。

      3.美國勞工部週四公佈,截至2月27日當周初請失業金人數為74.5萬人,略低於道瓊斯指數預計的75萬人。美國經濟數據表現強勁往往會利多美元,利空黃金。

      【後市展望】

      1.“有兩股相互衝突的力量,”大宗商品定量研究分析師Peter Fertig說。Fertig補充稱,“然而,目前的環境仍不認為金價被高估,”相比整體收益率水準,更大程度上是公債收益率的變化會影響金價。

      2.華僑銀行(OCBC Bank)經濟學家Howie Lee表示,如果美聯儲真的想要維持低利率,市場需要的將不僅僅是“呼籲”,如果沒有“呼籲”,收益率曲線將繼續變陡,這對黃金不利。

      3.Pepperstone研究部主管Chris Weston認為儘管黃金市場情緒已極為悲觀,但短期內不太可能扭轉。投資者需要密切關注美國國債收益率,因為市場在未來可能加息的時間方面似乎與美聯儲有不同看法。他說道:“市場不同意,並認為他們會早日冒出真正的風險。不斷上升的利率制度,沒有通貨膨脹超支,並不是黃金的重要踩腳地。”

      【週五重點關注】

      16:30 英國2月Halifax季調後房價指數月率

      21:30 美國2月季調後非農就業人口及失業率

      21:30 美國1月貿易帳

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