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    淺聊交易背后的危机管理

    摘要:危机管理比交易本身的盈亏更重要,但在實際交易過程中,大家往往更在乎眼前的盈亏,却忽略了背后的危机管理。然而,在交易的世界里,危险和机遇是共存的。想要在市场中活得长久,危机管理必不可少,有时甚至能够起到“救命”的效果。

      危机管理比交易本身的盈亏更重要,但在實際交易過程中,大家往往更在乎眼前的盈亏,却忽略了背后的危机管理。然而,在交易的世界里,危险和机遇是共存的。想要在市场中活得长久,危机管理必不可少,有时甚至能够起到“救命”的效果。

      交易世界充满着危机,人们被可能隐藏的机遇吸引,同时也畏惧如影随形的危险。计划交易,进场持仓,这些过程让人兴奋和期待,希望能获得预期中的回报。但少有人能够对交易背后的危险做适当的管理。这里并不简单等同设置止损和控制仓位。人是感性的,极度理性的执行者在中小投资者中偏少。我们无时无刻不需要对着危机管理,包括危机爆发前的估计,预防和危机爆发后的应急措施。

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      危机管理的必要性在于,期货市场是带有杠杆的,我们想要长久的生存在市场上,所需要做的有两件事情:一是尽量捕捉自己能够把握得住的利润空间,二是减少不必要的亏损。私以为后者更为重要,有时候甚至可以达到“救命”的效果。

      一、随机交易的救命丸

      对于大多数游走在日内交易的投资者而言,随机交易是常态。很多人在弄不清楚大势,搞不懂止损和止盈的时候,就已经开仓了。如果遇到顺势了,在看到浮盈之余,交易者本身仍是盲目的,不知道如何止盈。对于价格短期可能扩张的空间不确定,所以会引发交易者害怕利润回吐赚点就走的现象。最后一个趋势性的波动,我们可能只图了热闹。再次交易进场,就会告诉自己,这一次坚决让利润奔腾。但是方向反了,浮亏放大时,我们是扛住,还是冷静止损呢?

      如果有朋友经常陷入两难选择的话,或许就是交易过于随意的后果。对于行情的势不了解,就无法辨识风险的存在。随机交易会不断折损我们的本金,最终导致交易心态崩溃。

      减少随机交易的概率,就是对自己本金最大的负责任。交易是需要做好万全准备,才合适参与的。在一定程度上,你付出的努力和心血越多,交易策略的执行度就越高。越是随意的操作,越没有持仓的信心。利弗莫尔在准备做一次长线布局的时候,可以静默接近一个月的时间,仅仅是等待和观察。市场上容易亏损的多是看到短期的大涨大跌,脑子一热就跟进了。两者因为付出的不一样,最终交易的结果也是天差地别。

      这里跟大家分享一下,脱离随机交易困扰的妙方:区分好“势”的强与弱。只有切实体会到这一点,才会避免逆势交易;也只有真的明白势的意义,才能避免频繁交易,耐心等待盈利放大。

      二、交易的试探成本

      交易绝对不是一味地追求正确率。我也曾经历过一段偏执的追寻正确率的时光。最后发现,这本身就是一个陷阱。交易是做大概率放大盈利,控制亏损的事情。如果一个错误的策略,固执的等待它扭亏为盈,一旦遇到极端行情,会真的吞噬以往所有收益。最大的隐患是,交易者的心态很容易崩溃,怀疑自我。

      交易的最终结果由是一系列的交易决策组合而成的,合适的盈利加上一些必须要付出的成本。所谓试错,就是在我们预期一波趋势的起点阶段,用极小的仓位去试验市场的反应。对于任何人而言,价格走出来之前都是未知的。未知,就不存在百分百的正确决策;拿出小的成本去在市场上验证一个有期待性的决策,是值得尝试的事情。

      这里要跟分批交易区分开,试探做单一般是对于风险性比较高的决策而言的。如果是趋势已有确认信号,可展开分批次交易,对于浮盈加仓的交易系统是可行的。如果预期一波反转行情,多转空或空转多,站在趋势交易的理念上看,该决策风险较大。这种情况,就可以尝试用极轻的仓位试单交易。如果发现很快就止损出场,代表判断不成熟。此刻就不能贸然加仓了,否则风险会放大数倍。

      三、利润保护的盾牌

      期货市场充满着变数,如果不具备大周期交易的能力,我们需要在短期的波动中设防。在一定浮盈状态下,偏谨慎的考虑是做利润保护。可能有人会提起某一次交易如果没做保本设置,就能赚翻倍的利润。这样的陈述是荒谬的,因为他是看历史走势来下结论的,可曾扪心自问在行情走出来之前是否也这么坚定呢。任何一笔交易,不做防护,时间都会让它的数字结果变得越来越大,无非是巨亏或巨赢。

      交易是一件很严谨的事,区别于赌博。少有人能够有极强大的内心,面对短期波动无动于衷,始终初心,做长线布局。这里的坚守,包括对各种评论观点、市场消息、突发事件等,都能处之泰然,淡定自若。面对浮亏,不慌张,不害怕,直到迎来大趋势。我对这种级别的交易者深感敬佩。

      如果我们对自己的认知是害怕风险的,就要对市场保持畏惧之心,对我们的本金做必要的防护措施。当然也不能如惊弓之鸟,稍有盈利就带保本。而是在价格走出一定利润空间后,根据交易体系去判断,价格若再度回撤到我们的成本附近,趋势是不是就走坏了。如果有这样的判断,就可以带好保本。否则,仅仅一点点浮盈,空间根本没有走出来,短期的反复是正常的波动,不代表趋势走坏或者反向,我们严格带好止损就可以了。

      交易能做到张弛有度,很不容易。面对符合交易体系的、确信度高的决策,需要交易者果断执行,有狭路相逢勇者胜的气魄;遇到含糊不清、犹豫徘徊的波动,我们要拎得清,采取回避的态度,坚守本心安如泰山。

      我们不仅要有寻找趋势突破的预见力,更要有规避交易风险的辨识力。在一架安全的马车上行走,即使慢一点,我们也终有达到胜利彼岸的一天。

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