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    交易的最高境界:七十而從心所欲,不逾矩

    摘要:這是做交易的最高境界,這時對交易的認識達到最高的層次。

      這是做交易的最高境界,這時對交易的認識達到最高的層次。交易的終極命題是什麼?這時我們需要思考的問題,也許遠遠超出了交易的本身。從而產生更多的對自身的認識,對世界的瞭解。簡單的說,這是所謂“人道合一”的終極境界,從而跳出所有的規則與束約。交易是痛苦的還是快樂的?難道交易真的是痛苦的嗎?起初,我們與市場對抗,因為金錢的損失而生活在無盡的痛苦之中;後來,學會了與市場保持彈性的融合,但從此就開始了與心靈的抗爭,因為對本能的約束和壓抑,而生活在無盡的心靈折磨當中。

      交易的意義是什麼?在虧損7位數資金的時候,都沒有出現的迷茫,竟然在獲利兩個7位數資金的時候出現。難道我這一生都會在這種騎虎難下的折磨中度過嗎?現在我看到了交易可能存在的最高境界,這是讓我堅持下去的唯一理由。交易最高的境界不是在交易市場,而是在交易自己的心靈,規則已經被內化,心靈就是最好的參數。

      總之,這時心靈已經不再是需要壓制和約束的障礙,而是一種最好的工具,一種能量無限、威力無限的工具。也許交易者的成長像是一場星際旅行,從興奮、激情、憧憬、欲望,到孤獨、迷茫、無奈、遠離人群的現實生活,最終成為英雄一樣凱旋而歸,重回地球、重回現實的社會。這時交易已經無所謂是交易,不會從交易上再感覺到交易的一切,也許龐大的金錢、加上心靈上的絕對成熟,能夠使你有一個幸福的生活。

      下麵在闡述這個美妙的境界之前,先探討幾個重要的問題:

      一、你靠交易系統獲利,那你的交易系統又是如何獲利的呢?

      市場對於交易系統是高效的嗎?那如果市場沒有任何偏向性,麼任何系統長期交易的結果,都會歸於0(不考慮交易成本)。這時市場公式將是:大賠率*低正確率=小賠率*高正確率。這時擊敗市場將是絕對不可能的事情。我們確實能很輕易的發現市場具有高效性的一面,如果市場是對稱的,一種方法採用的人越多,市場就會將使用這種方法的人一網打盡,從而市場跳向這種方法的反面。簡單的說,市場就像是一位老師,它教給交易者一種單向的方法,當更多的人學會這種方法以後,市場就會突然改變,這就是我以前一直談論的鐘擺效應。

      市場總是在極端的對稱兩極間不斷的搖擺,而這種搖擺具有廣義不可預測性,這一點從理論上也很容易解釋,市場是人類行為的集合體,而人類創造出的弊端又會由人類自身來糾正。一種方法能夠獲利,就會有更多的人加入,從而填平這種不平衡。

      萬幸,市場是不完全對稱的,市場是有偏向性的,否則我們誰也無法戰勝市場!市場的不對稱性來自於人性對待盈虧的不對稱性,而你之所以能夠獲利,是因為利用了人性的這種不對稱性:人喜歡佔便宜;人喜歡追求正確率,而不是賠率、、、、、你不覺得奇怪嗎?股市能夠隨著經濟增長而長期不斷上漲,期貨市場也不過是零和遊戲。

      所謂“二八現象”又是如何產生的呢?要知道這些失敗者並沒有經歷過所謂的“失敗者的培訓”呀,感謝上帝,他將我的對手們大腦中編寫了這種原始本能程式。只要你能夠反人性而行之,你就能擊敗市場,這時出現了兩個公式,第一,人性滿意程度公式:高正確*小賠率〉低正確率*大賠率。第二,市場財富公式:高正確率*小賠率〈低正確率*大賠率。當然這只是人性不對稱中最明顯的地方,如果再考慮到一些微觀的問題,那麼交易的結果會更加完美。在全額保證金市場上,如果你的盈利幅度始終大於虧損幅度的話,即使其他問題全部隨機選擇,你也能實現長期交易後的必然盈利,如果你還不能盈利,那說明你的交易技術不如隨機,也就是說你的交易水準是負值。我曾經有過這樣的經歷,負值的交易技術加上這條獲利原則,仍然不能實現獲利。

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      如果人類的本能不改變,你的交易系統就會始終有效,或者說,在你的有生之年,你的交易系統都能不斷的創造財富!在興奮之前,先想一個問題,對抗人性真的這麼輕鬆嗎?這個世界上有出賣肉體的職業,天哪,我做的是出賣靈魂的職業!

      我的交易事業不但是痛苦的,甚至是可悲的,以前我總是對連續的小幅虧損而耿耿於懷,甚至剛開始的時候都痛不欲生,但現在想想看,感謝這些小虧損吧,如果沒有這些連續的小虧損,我的交易系統也不會產生價值。正是這些令人討厭的連續小虧損,把那些比我更聰明的人們擋在了成功的門外,從而使得我的交易系統能夠長久具備獲利的價值。

      人的一切行為都遵循兩條法則:第一,欲望滿足最大化原則;第二,阻力最小化原則。當然阻力最小化原則中還包括習慣的力量,比如,你每天早上上班,是因為你需要工資來實現你的生存欲望;你之所以維持現在的工作,是因為完成現在的工作是阻力最小的選擇。當然人類的行為在欲望實現最大化和阻力最小化之間出現矛盾時,會有意識或無意識的進行權衡。表面上看,這些是我自由的選擇,但實際上,可能我的行為就是完全由習慣程式、欲望程式、對阻力的計算來實現的。

      對於交易而言,是否也是這樣?我們在市場上的一切反映是否都是註定好了的呢?我們做交易的目的除了盈利以外,還要兼顧其他欲望的實現,比如,成就感等一系列滿意程度。美國心理學家有這麼一個試驗:給一些孩子一顆很好吃的新型糖豆,並且告知如果當時不吃的話,30分鐘以後就會得到第二顆。更多的孩子選擇了當時就品嘗這唯一的糖豆,這並不理智,但這卻體現了欲望滿足最大化原則,未來在這些不成熟的孩子面前過度貼水了。

      對於我們成年人而言,複雜事件或者說毒品對吸毒者而言,是否同樣會出現這種情況呢?這就解釋了為什麼交易者更樂意於接受確定的小利潤,因為這樣有最大的心靈滿意程度,心靈在某些時候確實是不理智的,一萬元的利潤產生的滿意程度要大大小於10次一千元的利潤。欲程式存在於我們的大腦中有數十億年的歷史,改變是絕對不可能的,而用理智來控制欲望,又不符合阻力最小的模式。那麼是否可以通過習慣程式的修改來解決這個問題呢?如果給上面的那些孩子進行多次的培訓,讓他們多次感受到吃到更多糖豆的樂趣,是否可以改變他們的行為呢?我想這是肯定的,甚至根據邊際效用遞減規律,我們還能得知越新鮮的事物,我們產生的欲望也就越大,但時間長了,多次接受感官刺激後,這種欲望會呈現衰減的趨勢。那麼當小孩子們多次品嘗過這些糖豆後,美味的誘惑力就會大大的下降。

      二、我們有什麼辦法,能夠將想做的事和該做的事合二為一呢?

      我們的大腦分為三個部分,左腦、右腦和腦核心,從生物進化的角度來看,最先形成的是腦核心、然後是右腦,而最年輕的是左腦。我們的意識、語言、不良情緒、時間感、判斷、拼搏動機、得失計算等等都是由這個最年輕的左腦完成的,也許發達的左腦是人類有別於其他生物的原因,但左腦又是大腦中最不發達的一個大腦部分,左腦處理資訊的速度和流量要大大低於其他部分。左腦是一個笨傢伙,他總是有把簡單的事情搞糟的天賦,生活中我們不難發現這樣的現象:我們越在乎一件事物,我們就越可能把這件事情搞糟。意識存在於我們的左腦,而意識只是我們大腦中的冰山一角,事實上,各行各業大師級的人物,之所以能夠創造出神奇的結果,更多的原因是因為他們會使用潛意識,這一點反復在體育運動、藝術等等領域內表現,大師是那些能夠喚醒潛意識或者說驅逐意識的人。有意思的是,如果我們想得到一件事物,那麼我們最好先學會放下這件事物,你越是在乎,你的意識就越是會將其搞糟,你越是緊張,就越說明你是在用笨拙的左腦來控制行為。好在左腦還有一個最重要的功能,那就是培養習慣性的行為,所謂培養習慣性的行為,就是將學習的行為交給腦核心,並由腦核心處理相關細節。要知道腦核心要比左腦聰明的多!從某種意義上來說,大師的行為就是一種習慣性的行為。

      當然左腦還有一個主要的功能,那就是解決問題。在左腦的世界裏,是一個永遠充滿問題的世界,而我們存在的意義又在於解決問題。如果我們某時真的沒有問題,那麼左腦就會暫時的充當裁判來挖掘出問題來,也就是說,左腦有創造問題的天賦。想想也很可怕,我們居然能夠創造出問題。

      這也許解釋了樂觀的心理暗示,對於人類行為是多麼的重要,如果你總想著你是否有什麼問題?現在是否什麼事情沒有處理好?那麼你總會找到一些問題、甚至是創造出一些問題;如果你想著我很好,我很快樂,那麼你就會很快樂;如果你“喜歡”憂慮和痛苦,那麼你那個善於理會“領導意圖”的“左腦員工”,就會創造出足夠你想要的東西。

      也許交易應該是灑脫的、交易應該是快樂的,也許這就是墨非法則的成因!有意思的是,左腦很笨拙,它不可能同時關注太多的問題,甚至他只能關注一兩個最主要的問題。也許人的一生中某時無論輝煌與落魄,總會有一兩個主要的問題有待解決。左腦只會關注未來,而不是現在,這就是為什麼可能出現壞情況,要比壞情況出現時有更大的焦慮和憂鬱的原因。左腦控制著動機,這也就是我們在“五十而知天命”中講述的案例的成因,解決問題的行為如果不能編制成為習慣,那麼當問題解決了、動機不存在了以後,我們就仍將回到處理問題前的狀態。

      習慣的力量可能超乎所有人的想像,能夠意識到的通常都不是真正的習慣,真正的習慣是不需要意識的。心理學有這麼一種說法:命運=心理的強迫性重複。一百多年前,一位著名的心理學家在對他的孩子的觀察中發現,孩子在經歷了一件痛苦或者快樂的事件之後,會在以後不自覺地反復製造同樣的機會,以便體驗同樣的感情。該理論指出,不要在同一地方跌倒兩次,因為即使是痛苦的錯誤,也是很容易被我們強化並且編入習慣性程式的,最可怕的是,這種習慣存在於我們的潛意識中,也就是說,不用思考我們就能犯錯。

      事實上,我們的交易行為中,必然有很大的成分是通過習慣來完成的,如果一個人反復犯一個同樣的錯誤,那麼它就會繼續犯這種錯誤,因為這是一種阻力最小的方式。有意思的是,這種重寫習慣的能力會隨著我們年齡的增長而不斷的衰弱。一位心理學家指出:超過三十歲的人,習慣就會像石膏一樣堅硬!這一點並不難理解,人的學習能力會隨著年齡的增長而減弱,是一個普遍的共識。往往心理問題的起因,通常都能追述到患者的童年,由此看來,童年對於我們是多麼的重要!這種理論似乎在告訴我們,某行為如果重複多次後,便能夠進入潛意識,這時我們就可以在不用思考、沒有感受的情況下繼續重複這種事情。那麼如果我們在交易上反復的做同樣的,並且是正確的事情,那麼時間長了,這種行為就會成為一種無意識,而不會再有所謂的心靈掙扎和痛苦!

      人腦的工作機能是一種白癡領導天才的機制,腦核心的處理速度要數十萬倍於左腦,而這種處理是完全在無意識下完成的,比如,心臟的跳動、血液的溫度和二氧化碳濃度、肌肉的調節、胃酸的分泌等等。具有諷刺意義的是,所謂習慣的養成就是,左腦“教導”腦核心接管這些沒有時間、或者沒有能力協調的工作。這時我才真正理解,數年前的一句話:要想學會擁有、必須先學會放棄。如果你永遠放不下,那麼習慣永遠不會養成。遺憾的是,腦核心的能量雖然巨大,但卻是我們不容易挖掘的,人在被催眠的情況下,可以爆發出巨大的潛能,當這些潛能在我們意識狀態下是無法實現的。

      也許你越是不在意什麼事情,就越容易將其處理得出色。如果說左腦的信仰哲學是未來比現在重要的話,那麼腦核心的信仰哲學是將現在的事情做好,右腦控制著我們的靈感、領悟和直覺,右腦的機能至今還未被我們全部掌握,但右腦同樣有無盡的潛能,也許科學奇才是那些會用右腦“思考”的人,而我們常人更多的是在使用左腦思考。右腦是一個天堂,右腦能夠超越語言、忘卻時間、捨棄執著、放棄價值判斷、並因此擁有一切美好,右腦的世界是一幅“順流而下的航道”的景象,願望將得到滿足、世界為我們而存在。這是一片沒有任何負面情緒的樂土,是真正自由的國度、這時我又想起一句交易的名言:沉重與焦慮,同金錢無緣。

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