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對於一個有抱負但時間緊迫的交易員來說,日內交易(EOD)方法可能是答案。
在之前的文章中,我們對交易者可以使用的不同交易風格進行了廣泛的概述。今天,我們將深入探討關於日內交易(EOD)的更多細節,來討論如何最好地處理這種風格,以及你可以選擇的方法。
什麼是日內交易(EOD)?
雖然這個名字暗示著對個人來說,EOD交易發生在“一天結束時”,但它實際上意味著一旦選定的市場關閉,就進入並管理交易。例如,ASX 200 (AUS200)的EOD交易員會等到相關的現貨市場收盤後,再分析圖表並決定是否下單。
對許多人來說,EOD交易自然會發生在正常工作時間之後進行,儘管這實際上取決於交易的市場和交易員所在的時區。
EOD交易的美妙之處在於,你無需坐在電腦前就可以參與到市場中來。當然,這也意味著你不能管理你的頭寸,直到你回到螢幕前。但是,對一些交易員來說,這可能是一種好處,因為它有助於避免他們不必要地干預自己的交易,讓市場自行決定。
哪些人適合進行EOD 交易?
回答這個問題的兩種基本方法是看時間和個人的性格。
時間
對於許多散戶交易員來說,由於家庭工作的責任,他們根本沒有太多閒置時間來分析市場和長時間交易。因此,EOD交易可能適合那些工作或學習固定時間,希望參與市場,但沒有時間坐在螢幕上看一整天的人。
性格
並非所有的交易方式都適合所有人。EOD交易通常包含一種“定單即忘”的心態,即交易員下訂單,然後在履行其他承諾時“忘記”。並非所有交易者都有能力在後臺“聽其自然”,在這種情況下,他們可能會考慮另一個時間框架或方法。
因此,EDO交易可能適合於那些在完成交易後願意遠離螢幕,並希望能讓交易與日常職責相適應的人。
螢幕時間和交易時間之間的關係
一般來說,在螢幕時間和交易時間框架之間存在反向關係。因此,根據經驗,交易的時間越低,螢幕時間就會越長。雖然日內交易員或剝頭皮交易者可能不得不在整個交易時段觀察自己的螢幕,並隨時準備採取行動,但當交易被觸發和市場行為發生時,EOD交易員通常都離螢幕不遠。
市場選擇:哪些市場最好?
這並不是說一個市場比另一個市場更好,因為每個市場在資產類別中都有自己的特點和細微差別。但是,選擇EOD市場的一個邏輯方法是,當你有閒置時間分析和交易時,看看哪些市場是關閉的。最終,任何交易者的目標都是圍繞他們的生活方式進行交易,而不是改變他們的生活方式來適應特定的市場。
一個好的開始是確定你可以分析和交易的時間,然後將其與市場收盤時間進行比較。這樣做,你就能迅速過濾掉不適合交易的市場,然後花時間和精力研究並且交易合適的市場。
上面的圖表顯示了受歡迎市場的交易時段和它們的時區。通過查看市場收盤時間並滾動到最近的時區,您應該能夠瞭解它是否在適合您作為EOD交易員進行交易的時間。
值得注意的是,儘管全球各地的現貨市場每天都在特定時間收盤,但FXTRADING.com的股票市場指數允許每週5天近24小時的交易。這使得我們的客戶可以在業餘時間交易即時市場價格,並對其交易進行微調。
以下是EOD交易員的一些假設情況:
· 悉尼的EOD交易員早上9點開始工作,可以考慮在外匯對、標準普爾500指數(US500)、富時100指數(UK100)或DAX 30指數(DE30)上進行EOD交易。
· 如果同一個人在下午6點左右返回家中,他們還可以考慮在亞洲指數上進行EOD交易,如標普/ASX 200 (AUS200)、恒生(HK50)或日經225 (JP225)。
· 在美國的EOD交易員可以考慮在工作前進行亞洲指數的EOD交易,或在工作後進行美國指數的EOD交易。
· 在英國,一位午夜12點左右回家的夜班工人,可以在亞洲市場正式開市前幾個小時,在那裡進行EOD交易。
EOD交易員的基本日常:
一旦你的市場被選定,每週和每天的例行公事將是有益的,有助於把握機會和有效地管理你的交易。下面是一個很好的起點,你可以修改它作為你自己的日常生活的一部分。
每週常式:
· 查看所選市場的周線圖,以發現新的機會
· 回顧前一周的交易,看看哪裡可以改進
· 查看未來一周的交易日曆,和/或閱讀前瞻性總結,如我們的每週匯總
日常常式:
· 查看未平倉頭寸
· 提高/降低未平倉的止損
· 分析新的機會
· 檢查日曆中潛在的高波動事件
· 輸入符合您策略標準的新訂單/頭寸
EOD交易的應用方法:
由於EOD交易更多的是一種生活方式的選擇,而不是一種實際的交易策略,它留下了相同的選擇,通過使用技術分析,基本面分析或自動交易。
技術分析:
如果你不能確定一個趨勢,那麼技術分析就走不遠了。一旦它們被識別出來,就有機會成為趨勢交易者(突破、逢低買入、經典趨勢跟蹤)或逆勢交易者(均值反轉、反轉)。
許多定制的EOD策略可以通過混合以下核心元素來創建:
1. 通過純粹的價格走勢確定趨勢
2. 支持和阻力說明
3. 如何進行回檔交易
掃描器/篩選器:
一種説明減少分析的方法是使用市場掃描服務(也稱為篩選程式或篩檢程式)。掃描器允許使用者將一系列技術和/或基本面篩檢程式應用到觀察列表中,以識別他們所選擇市場上的潛在機會。
例如,一些公司會篩選高於或低於均線的市場,添加日本燭臺圖案、成交量分析甚至基本面資訊。一些網站免費提供這樣的設施,而更複雜的版本則需要按月付費。然而,由於EOD交易員不需要即時資料,因此費用通常是象徵性的。
分析服務:
如果交易員喜歡自 由支配的方式,但需要幫助他們的交易產生想法,有許多服務可以提供交易信號和分析。當然,一個明顯的開始是在FXTRADING.com市場分析部分查看我們的內部分析。在這裡你會發現每日和每週的報告,概述了需要注意的高波動事件,以及外匯、指數、大宗商品和加密的分析。
進入EOD交易:有關不同訂單類型如何工作的深入瞭解,請參閱我們的指南:MT4內的訂單類型
止損單:
EOD經常使用止損單,因為它們允許在市場通過某個特定價格而沒有交易者在場的情況下進行交易。這意味著EOD交易員通常會進入突破策略。
在這個例子中,一個強烈的下降趨勢已經確定,價格目前正在鞏固。在盤整區域下方設置了一個止損單,以便在出現看跌突破時“抓住”它。止損和獲利也已經確定。
限價單:
使用相同的例子,限價單也可以用於輸入更精確的EOD交易。這不是新交易者通常開始的一種指令類型,但它們確實允許對進入價格進行更精細的調整。
市場訂單:
市場指令要求交易者在電腦前進行交易,這可能並不適合所有人。然而,這種方法的一個優點是交易者可以監控價格行為,以決定他們是否還想進行交易。
例如,如果一個市場的缺口超過了預期的進入量,交易者可以決定不進入,如果它對他們的回報風險比有負面影響。在這種情況下使用止損單意味著交易的觸發水準將遠遠超過預期的進入水準。
作為EOD交易員管理未平倉交易
當EOD交易者進入日線圖時,他們通常一天只調整一次止損上限。但這並不是說,如果市場正在慢慢向有利於它們的方向發展,就必須每天調整。當然,如果交易停止,就不需要進一步的管理。
在這張標普500指數的圖表上,我們展示了兩種在日線圖上管理止損(SL)的基本方法。
1.使用技術水平手動調整SL
2.使用指示器來定義SL水準的手動調整
指標:
經典的做法是,一旦市場進入盈利狀態,手動將止損點跟蹤在技術水準之後。這可以很簡單地跟隨在波動高點或低點之後,或者簡單地跟隨在前一天的高點或低點之後。有些交易者更進一步,創建了系統。在上面的例子中,一旦價格在回檔後達到三個交易日的高點,止損點就會跟隨之前的波動。
技術水準:
綠線表示ATR尾隨停止的指示器。因為這是一個指標,它只是顯示止損的位置,而不會改變止損水準。在這個例子中,止損為收盤價的2倍ATR(平均真實範圍),當市場上升到高於+2 ATR的水準時,止損就會走高。
在目前的市場條件下,ATR止損點在擠壓更多潛在利潤方面做得更好,儘管手動止損點有時更緊,而且移動得更早。
進行EOD交易前應考慮的因素:
那天有沒有發生危險事件?
由於在市場開盤時,EOD交易員可能不會出現在螢幕前,這使得他們的未平倉交易很容易受到劇烈波動的影響,可能會在交易結束時提前停止交易。因此,明智的做法是在FOMC會議或非農就業資料等潛在波動事件發佈之日(或之前)不要開盤交易。
當然,波動也會對交易有利。但避免在交易進場附近出現日曆事件的想法,是為了降低因消息驅動的波動而提前停盤的可能性。
你的市場是否有很大的風險?
英國脫歐對英鎊對的影響就是一個很好的例子,說明了在一個特定的市場中,整體風險占主導地位。政治驅動的市場可能會對技術交易系統造成嚴重破 壞,因此在決定是否交易一個具有大量頭條風險的市場時,當你的系統沒有考慮到這種交易條件時,應該謹慎行事。
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