摘要:在Calvin多年教學下,最常遇到的問題就是,XXX會漲嗎?XXX會漲到哪裡?XXX應該要回調了吧?XXX跌深了,可以抄底了吧?
在Calvin多年教學下,最常遇到的問題就是,XXX會漲嗎?XXX會漲到哪裡?XXX應該要回調了吧?XXX跌深了,可以抄底了吧?
以上的問題,都偏向個人主觀沒有交易策略依據的幻想,說難聽一點,交易憑感覺,甚至連問題都不是個好問題。
事實上,在交易路上,沒有人知道會漲還是會跌,就連「股神」華倫·巴菲特也不例外。在2020年5月3日的股東會上,巴菲特坦言第一季虧損497.46億美金;而這麼大的虧損,來自於旗下領軍的控股公司--波克夏·海瑟威對於市場的投資失利。而當時正處於新冠肺炎的股市恐慌之中,波克夏受到新型冠狀病毒對全球經濟的影響逐漸擴大,引起資本市場的拋售,威脅到波克夏·海瑟威的股票投資組合的獲利。會議中,巴菲特表示他已出售手中所有的航空股,其中包括美國聯合航空公司、美國航空公司、西南航空公司和達美航空共計價值數十億美元。
所以連巴菲特都無法準確預測股市低點,這次操底在半空中就是最好的案例。就連索羅斯也曾在狙擊港元時慘虧24億港元。那我們憑甚麼認為自己可以百分之百的預測未來行情走向呢?
以上是想告訴一些新手的投資人,投資該專注在對策上,而不是預測。換句話說,交易並不單單是靠「準」,特別是波段交易者。在操作期貨或是CFD差價合約這種相較於股市較短週期槓桿型商品,更注重的是「資金管理」、「紀律」、「策略」。而策略的核心是「盈虧比」,也就是我們俗稱的交易聖杯。在這裡我們細分的來談交易的四種結果。分別是大賺、小賺、大賠、小賠。
要成為一名合格的操盤手,必須屏除大賠,因此在操盤手的世界,只允許發生大賺、小賺、小賠。因為他們深刻的知道,辛辛苦苦幾十年,只要一次大賠,可能就會一夜回到解放前。
為了讓大家更清楚明白,Calvin在這邊舉個例子,假設每筆訂單虧損都是100美金,而當行情發動的時候,總能吃下整個波段,可能動輒1~5000美金不等,如果懂加碼可能更多,如此一來,就算勝率只有10%,終究還是獲利的。當然,止損的方式很多,有固定金額式、有固定點位式、有固定%數式...,找到一個適合你的方式,紀律的去控制虧損,讓自己活在市場上的概率增加,有句話這麼說的:英雄比氣長。不圖一夜富貴,只求細水長流。當你可以在市場活得越久,賺到錢的概率就會越大。
前面說完虧損,後面來談談獲利。以波段交易為前提,策略百百種,其中最淺顯易懂的就是均線,我們假設一段行情一路沿著日線上正斜率的5MA(周線)上漲,那麼我們只要知道當天收盤價沒有跌破周線,就不出場,中間的漲跌我們一律不管。
抑或是更短一點的60分K,假設行情沿著正斜率的60MA 路上漲,之中無論發生乖離過大的漲多回調或是頭部型態,我們一蓋忽視,反正只要單一根K棒收盤價跌破該線,就是出場。
交易策略不應該參雜情緒和個人主觀意識,讓交易無情的執行策略就夠了,這好處是遇到大噴發行情,你總是不會錯過,若遇到盤整或是均線沒有方向時也不會盲目出手、浪費子彈。
為此我們得知,唯獨虧損是可以自己控制的,賺多賺少是市場給的,若是以上策略,我甚至無法提前預估我的出場點,反正市場願意給,我們就多拿點,不願給,我們就守著點。
我是Calvin,感謝您的大駕光臨。
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