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    阿根廷遭遇“股債匯”三殺令全球股市哭泣,美股面臨巨大考驗!

    摘要:摘要:隔夜阿根廷金融市场崩溃引发了连锁反应,全球股市哀鸿遍野。美股逾10年以来的大牛市行情,面临了严峻的考验!

      阿根廷崩盤了,拋售潮蔓延全球

      2008年金融海嘯之後,不少中等收入國家或新興市場國家對於外圍市場的動蕩缺乏抵抗力。一旦內部經濟或政治出現問題,則該國金融市場將面臨巨大的打擊。南非、委內瑞拉、土耳其、巴西等國近一年多以來均出現過崩盤危機,而這一次則輪到阿根廷了。

      當地時間8月12日,阿根廷金融“強震”,股市、匯率、債券紛紛重挫。阿根廷主要股指Merval指數下跌31%,一日就跌去三個多月來的漲幅;比索兌美元的匯率一度暴跌30%,最終收跌15%;阿根廷主權債券價格下跌18-20%,不到面值的60%。 引發這次崩盤的原因則是阿根廷總統初選曝出意外。

    阿根廷遭遇股債匯三殺令全球股市哭泣,美股面臨巨大考驗!

      註:美元兌比索一度瀑漲30%。

      據悉,現總統馬克裡領銜的“變革聯盟”得票率僅有32.23%,慘敗給前總統克裡斯蒂娜和其任內內閣首席部長阿爾貝托·費爾南德斯組成的“全民陣線”(得票率47.37%)。

      《紐約時報》指出,初選是阿根廷總統大選的風向標,馬克裡初選慘敗的結果,令市場開始為費爾南德斯上臺做準備,這位候選人曾表示會重談IMF協議,令阿根廷面臨主權違約風險。

      一石激起千層浪,全球金融市場再次劇烈震蕩。

      8月12日收市,道瓊斯工業平均指數下跌389.73點,收於25897.71點,跌幅為1.48%。標準普爾500種股票指數下跌35.56點,收於2883.09點,跌幅為1.22%。納斯達克綜合指數下跌95.73點,收於7863.41點,跌幅為1.20%。同日,歐洲主要股指全線下挫。8月13日,亞太股市集體走低,其中上證指數收跌0.63%,恆生指數收跌2.1%,日經指數收跌1.11%。

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      新一輪全球金融風暴即將襲來?

      阿根廷的崩盤加劇了投資者對當下金融環境的擔憂:全球經濟增長明顯放緩、貿易局勢緊張、中東地緣政治惡化等等。儘管美國經濟基本面仍相對穩健,但美股的後市走勢估計將趨於疲軟,甚至會結束逾10年以來的大牛市!

      筆者認為,美國經濟衰退或即將到來!

      據報價顯示,過去兩周10年期美債收益率累計跌幅超過15%,創2016年11月以來的最低水平。3個月期美債收益率與10年期美債收益率倒掛幅度創2007年以來最高。

      3月22日,3個月和10年期美債收益率自2007年以來首次倒掛(即較長期美債收益率低於短期美債收益率)的信號,從而逆轉了所謂的收益率曲線,引發了劇烈的市場波動,也預示著美國經濟或很快面臨衰退和降息周期。彭博社報道稱,上述兩組美債收益率反轉預示著在未來18個月內美國將出現衰退。另外,金融博客Zerohedge也撰文指出,美國3個月與10年期國債收益率差是最具先見之明的衰退指標,眼下其自2007年以來首次出現逆轉,表明衰退開始進入倒計時。歷史上美債收益率出現6次倒掛,無一例外地,經濟衰退緊隨其後,平均而言從最初出現信號後311天開始。

    阿根廷遭遇股債匯三殺令全球股市哭泣,美股面臨巨大考驗!

      註:3月22日,3個月與10年期美債收益率發生倒掛。圖片來源:CNBC

      值得註意的是,2007年美債收益率倒掛,2008年金融風暴洶涌而至。也就是說,2020年前後出現新的金融風暴並非無可能!

      美聯儲於當地時間7月31日降息25基點,理由是為了應對未來的不確定性。今年迄今,包括美聯儲、澳儲行在內共超過20家央行先後降息,一些央行甚至降息數次。全球“降息潮”愈演愈烈,反映貨幣政策制定者對經濟現狀及前景的擔憂。

      然而,進入7月份後,全球股票市場卻每況愈下,並未因這輪“降息潮”獲得提振。筆者認為,央行們的降息操作,非但未能有效安撫市場,反而令投資者愈發擔憂——全球經濟前景或比想象中更為糟糕!

      綜上所述,在全球央行的“降息潮”下,金融風暴未必出現,但股票市場的信心卻非常低迷。

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      納斯達克指數面臨巨大的下挫風險

      納斯達克100現貨指數周線圖表形態顯示,目前MACD指標出現頂背離並死叉的現象,暗示未來進一步走低的風險極大。過去數年,該指數出現周線頂背離的情況下,往往引發較大幅度的回落行情。這一次估計不會例外。

      從圖表上看,納指有望測試下方關鍵支撐6936水平,一旦失守,將會打開更多的下跌空間。

    阿根廷遭遇股債匯三殺令全球股市哭泣,美股面臨巨大考驗!

      Jack 撰寫

      8月15日直播(粵語)主題:“恐怖數據”將迫使聯儲局9月降息?恆指有無運行?直播時間:北京時間(GMT+8)2019年8月15日20:15-20:45主講人:Jack內容摘要:慘淡的7月ISM非製造業PMI數據暗示美國經濟前景面臨更嚴峻的考驗,而全球股票市場遭遇血洗則反映資金正在選擇出逃。一旦周四(8月15日)公佈的美國7月恐怖數據不及預期,則聯儲局9月降息的預期將升溫。全球央媽的放水預期,或令恆指稍稍喘息,但恐怕是更好的沽出良機!直播主頁鏈接:https://bit.ly/2JMyYsZhttps://www.facebook.com/DailyFXasia/ 直播時長:30分鐘

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