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摘要:如果买家提振金价,下一个阻力位将是4月26日的高点,即最新周期高点2352美元。一旦突破,下一个上行目标位将是2400美元,然后是4月19日的高点2417美元和历史高点2431美元。
当地时间周二,卡什卡利表示,美联储可能会在“较长一段时间内”将利率维持在当前水平,直到官员们确信通胀正在朝着目标水平迈进。卡什卡利有美联储“鹰王”之称。
近期,已经有多位官员发表了鹰派言论,甚至有观点开始担忧今年根本不会降息。他周二在米尔肯研究所全球会议上表示:“最有可能的情境是我们在较长时间内维持现有利率水平不变,如果通胀开始回落或劳动力市场明显走弱,那么可能会促使我们下调利率。”
如果美联储愿意接受或者容忍高于2%的通胀目标,例如3%或者4%,美联储确实不需要再加息,因为美国现在的通胀水平已经大致处于3.5%-4.5%的区间,如果考虑到经济走弱,美联储还有降息的空间。但若美联储必须坚持把通胀降到2%,现在的通胀水平仍然太高,美联储可能还有继续加息的必要。即使不加息,短期内也很难降息。但更高更久的高利率,对应的也许会是更深的衰退和更高的失业率。
暂停加息然后降息,还是更高更长久的高利率,对资产价格的不同含义更是不言而喻。
金价因美元攀升而下跌,并未受到美国国债收益率下跌的影响。如果金价跌穿2300美元/盎司关口,可能对多头构成压力,金价可能瞄准最新周期低点2277美元/盎司(5月3日低点)。一旦跌破该位,这可能为金价测试50日简单移动平均线(SMA)2249美元/盎司打开大门。
现货黄金一度下跌0.3%至2306.94美元/盎司附近,市场参与者在等待美联储官员提供新的线索,以进一步明确潜在的降息时间表,以色列将继续停火谈判也打压黄金的避险买需。
油价周二小幅收低,有迹象表明供应忧虑有所缓解,EIA月报也下调了需求增长预期,而且美国仍相信能打破停火僵局。不过油价跌幅受限,市场参与者将注意力转移到今天晚些时候将公布的美国库存数据上。
石油交易商基本未在意中东紧张局势升级的影响。调解人努力促成停火协议之际,以色列军队夺取了加沙地带与埃及之间拉法边境口岸的控制权。但美国仍相信能打破停火僵局。
本交易日无重要经济数据出炉,投资者继续关注其他美联储官员的讲话。
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焦点将转移到周五公布的个人消费支出(PCE)物价指数上,这是美联储首选的通胀衡量指标,可能会对美联储的降息时机产生较大影响。
短期贵金属市场利多支撑相对有限,金银强势行情或由投资者情绪主导,基本面利空仍待盘面反映。
金价周一反弹近1%,盘中最高触及2358.40美元/盎司,收报2350.99美元/盎司附近,在本周晚些时候将公布一份关键的通胀报告之前,投资者对美国降息押注减少进行评估。日线级别来看,虽然金价连续两个交易日反弹,但仍未扭转上周四的跌势,MACD和KDJ死叉信号仍在,在顶破10日均线 2376.65前,金价后市仍有进一步下行风险。 美联储上周公布的最新的政策会议记录显示,官员们认为通胀降至2%所需的时间可能比此前预期的要长。投资者目前正在等待将于周五公布的美国4月个人消费支出(PCE)物价指数数据,这是美联储看重的通胀指标。 据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率不变的概率为98.2%,加息25个基点的概率为1.8%。 美联储到8月维持利率不变的概率为88.0%,累计降息25个基点的概率为11.8%,累计降息50个基点的概率为0.2%,累计加息25个基点的概率为0%。 在一系列强于预期的经济数据以及政策制定者发表新的评论之后,市场调低了降息的预期,即使经济增长没有上升,至少也是稳定的,而通货膨胀一直存在。美联储官员仍缺乏降息的信心,甚至有少数人表示,如果通胀恶化,他们可能会考虑加息。
现货黄金在近两周低位徘徊,目前交投于2329.16美元/盎司附近。金价周四延续跌势,最低触及2326.90美元/盎司,为5月9日以来新低,收报2328.35美元/盎司,近两个交易日累计下跌逾90美元,美国初请失业金数据表现强劲,投资者对美国降息的时机和美国企业活动的强劲表现感到担忧。