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摘要:及时而正确地设置止损,是有效防范交易风险的一个重要手段。“凡事预则立,不预则废”及时出场在外汇交易中有着重要的地位,优秀的投资者,不仅仅在于如何分析市场趋势,而更在于把握出场机会。那么,外汇交易中如何正确地设置止损?设置
及时而正确地设置止损,是有效防范交易风险的一个重要手段。“凡事预则立,不预则废”及时出场在外汇交易中有着重要的地位,优秀的投资者,不仅仅在于如何分析市场趋势,而更在于把握出场机会。
那么,外汇交易中如何正确地设置止损?设置止损时应该注意什么问题?
明白止损的意义固然重要,然而,这并非最终的结果。事实上,投资者设置了止损而没有执行的例子比比皆是。止损为何如此艰难?原因有三:其一,侥幸的心理。一些投资者尽管也知道趋势上已经破位,但由于过于犹豫,总是想再看一看,等一等,导致自己错过止损的大好时机;其二,价格频繁的波动会让投资者犹豫不决,经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆,从而动摇投资者下次止损的决心;其三,执行止损是一件痛苦的事情,是对人性弱点的挑战和考验。
正是由于上述原因,当价格到达止损位时,有的投资者错失方寸,患得患失,止损位置一改再改;有的投资者临时变卦,逆势加仓,企图孤注一掷,以挽回损失;有的投资者在亏损扩大之后,干脆采取“鸵鸟”政策,听之任之。为了避免这些现象,我们应该牢固地树立止损第一的观念。
二. 设置止损的原则最合适的“止损”是指:根据入场时的事先判断,一旦市场运行趋势与预期出现了明显差异,就应该及时按照设定的价位主动离场,达到将风险控制在最小范围内的目的,以保护资金安全。
设置止损,应该随着外汇走势的变化而确定。不同趋势下,设置有效止损的方法是,在设定止损价位的分析过程中,首先需要确认的是市场运行趋势,也就是方向,在不同的趋势下操作有不同的止损设置方法。核心的止损设置方法要点是:顺势操作,比如涨势中买入(跌势中卖空),止损点的空间可以设置的相对宽松,因为我们是顺势操作可以给出一定的空间。逆势操作,比如跌势中买入(涨势中卖空),止损位应该设置的比较严格,因为我们是在刀尖上跳舞。而如果遇到横盘震荡走势,止损价位的选择显然只能在盘整区间发生突破的时候。
这是实战中最常采用的操作模式,比如做多欧元,那就在下一个支持位设止损;做空欧元,就在上一个阻力位止损。这个做法的好处是简单快捷,容易下判断。为了防止假突破扫到止损再回去原来的趋势,所以一般交易者会在支持、阻力位附近额外放大若干点作为止损位。
2. 绝对金额亏损度达到后止损这是最常见也是最传统的止损方法,就是以资金量百分比设止损,即是量力而为。其操作要点是,设立进场部位的资金最大亏损额度,一般为所占用资金的5%-20%,也可以是所占用资金的绝对数额,如每手500。一旦达到亏损额度,无论是何价位立即止损离场。使用这种止损方法,必须注意以下两点:一是不同的品种或者不同的操作时间段要采用不同的止损额度。各种货币每天平均波幅都有不同,日元、英镑、欧元等波幅较大和走动快的货币,止损可以设大一点,如50-100点。商品货币,如澳币和纽币,平均波幅没那么大,加上商品货币要比主要货币走动得慢来说,止损可相对小一引些。二是设立的止损额度必须在市场中得到概率的验证。
这种止损方式的优点是在于一是突出了资金管理原则,二是具有概率上的优势,操作时间越长优势越明显.
3. 自我控制的止损
有部分投资者擅长中长线投资交易,非常清楚自己的交易的入场位置,有自己的心理出场位置,手里的交易以中长线为主,不在乎几个点甚至几十点的盈亏。
另外一部分盯盘交易者经常采用的方法,时刻关注着市场,下单中测试找寻机会,下单后一旦发现趋势变化马上手动平仓。在短线操作中使用这种止损方式对提高收益率还是有帮助的。这种方法适合短线交易。
三. 正确对待止损交易中永远没有确定性,所有的分析预测仅仅是一种可能性。事实上,在每次交易中,我们也搞不清该不该止损,如果止损对了也许会窃喜,止损错了,则不仅会有承担亏损的痛苦,同时有一种被市场愚弄的痛苦,从而和市场产生敌对情绪。因此,理解止损本质上就是如何正确理解错误的止损。错误的止损我们也应坦然接受,如果在交易中你的止损都是正确的,那就意味着你的每次交易都是正确的,而你的交易如果都是正确的,那又为什么要止损呢?所以,止损是一种成本,是寻找获利机会的成本,是交易获利所必须付出的代价,这种代价只有大小之分,难有对错之分,你要获利,就必须付出代价,包括错误止损所造成的代价。坦然面对错误的止损,不要回避,更不必恐惧,只有这样,才能正常地交易下去,并且最终获利。
最后,再次提醒投资者正确对待止损。在长期的外汇交易中如果没有合理的亏损,交易就是虚假的,就不是现实中的实战交易,是纸上谈兵。正是因为有亏损的存在才形成了完美的市场、完美的交易。
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