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止損類型
止損是一種有效的市場指令,也被稱為保護止損,一旦價格超過預先設定的閾值,它就會自動關閉交易。它的主要目的是限制你的下跌,通常是在交易進入時設置的。
使用止損的三種基本方法包括:
1. 手動調整止損
2. 自動停止
3. 半自動控制
選擇哪種方法取決於交易者的交易風格、時間框架和策略。但交易員也應該決定他們是要使用硬止損還是軟止損。
硬止損:
如果一個交易者通過MT4交易票下了一個止損單,那麼他們使用的就是所謂的硬止損。硬止損的好處是,當市場對你不利時,它是一種機械的退出交易的方式。人們常說,交易者都是在開盤前比開盤後多進一筆的。因此,決定一個退出水準,並在這個水準設置一個硬止損,是在交易開始後保持理性的一個好方法。
使用硬止損的另一個好處是,如果市場走勢對他們有利,交易員可以使用跟蹤止損來鎖定利潤。此外,當他們離開電腦時,甚至在電腦關機時,止損單也會被啟動。這是因為止損單存儲在一天24小時運行的交易伺服器上。
硬止損的壞處是,波動性的飆升可能會過早地結束交易,只會看到市場在沒有你的情況下繼續它原來的方向。如果波動性較大,流動性較低,價格走勢可能會超過硬止損水準,導致比最初預期更大的損失。
軟止損/心理止損:
與使用止損指令或演算法自動關閉交易不同,一些交易員更喜歡使用“軟止損”(也被稱為心理止損)。軟止損僅僅意味著一旦一個預先定義的價格被越過,交易者將手動結束交易,因此在MT4中沒有自動止損。
交易員是否應該使用這種方法是有爭議的,尤其是在剛開始的時候。但這是許多人使用的一種方法。例如,黃牛的目標是只從市場中取幾個點,許多人不使用止損,因為他們打算在價格對他們不利時幾乎立即退出市場。但也有一些長期投資者不使用止損單。
為了有效地使用軟止損,交易者應該足夠遵守紀律,一旦價格走勢超過軟止損水準,就結束交易。設置價格警報後,當價格水準被突破時會通知他們,這樣他們就不需要整天看圖表了。然後由交易者手動結束交易,或者至少在考慮是否繼續交易之前,檢查他們的未平倉頭寸,以確保不是瞬間的價格飆升觸發了他們的警惕。
MT4提供了三種接收警報的方式,它們可以在MT4的選項視窗(Ctrl O)中設置:
1. 通知(iPhone或Android)
2. 郵件通知
3. FTP通知
綜合硬和軟止損
另一種方法是使用硬止損和軟止損的組合來管理你的初始進場和交易管理。這樣,交易員就可以帶著一個合理的退出計畫(硬止損)進入交易,當市場向有利於他們的方向移動時,他們可以恢復到軟止損來管理他們的潛在利潤。
另一種方法是,一旦交易朝著有利於他們的方向移動到某個臨界值,將硬止損轉移至收支平衡,然後恢復為軟止損方法。
在本例中,在澳元/美元(硬止損)設置了一個賣止點。在這個階段,交易員沒有使用他們的判斷,因為如果價格迅速逆轉,他們將自動停止交易。
在交易進入後,看跌的勢頭有利於交易員,價格下跌了一個合理的數額。然而,當交易員再次查看圖表時,價格已回到接近進場水準的位置。雖然他們本可以盈虧平衡,但由於他們的硬止損沒有被突破,他們決定繼續做空。在此之後,看跌趨勢繼續發展,交易員恢復使用“軟止損”方法,設置價格警報來警告回檔,然後在創出擺動高點後,使用他們的判斷力跟蹤軟止損低點。
利用價格走勢跟蹤止損
跟蹤一個週期的高/低
在這個例子中,一個交易者在日線圖上發現了強勁的看漲勢頭,他們在每小時圖上使用他們的看漲擺動交易策略。止損策略是一旦出現一個可疑的擺動低點,就將止損點追高。這將取決於交易者如何識別一個擺動低點。在這幅圖中,該止損點一度被追高四倍,直到一根巨大的看跌蠟燭在12,195點附近獲利止損。
在前一個Bar後面跟隨
雖然擺動對趨勢交易者來說是一種不錯的風險管理方式,但對於動量交易者,可以考慮另一種方法。
使用相同的例子,我們注意到一個交易者如何更積極地跟蹤止損點,以捕捉動量爆發,並在價格回落時保持持平(不是在交易中)。
這種止損策略是非常簡單的,可以成為管理強勢突破或動量交易的有效方法。
為了把止損點拖得更高,我們想要看到:
· 連續兩次看漲
· 最近的橫條圖必須比之前的看漲線有更高的低點
· 然後止損點被拖到初始看漲線的低點以下(2-線低點)
在這種情況下,它最初的表現非常好,在交易員在12130左右被止損前,捕捉到了相當數量的波動。在第二個交易中,看漲的勢頭沒有那麼積極,但交易者仍然設法退出,獲得了少量利潤。
交易員可以試驗他們使用了多少個連續的看漲條來跟蹤止損。
· 更多的bar為交易提供了更大的喘息空間,但也有可能因價格逆轉而收回不必要的利潤。
· 更少的bar更適合強勁的勢頭,因為它們可以提前鎖定利潤。但也可以阻止交易員過早退出,侵蝕潛在利潤。
· 一個合理的折衷辦法是,如果出現強勁的看漲蠟燭,切換到1條跟蹤止損線,而對於沒有被拉長的條,則使用2條跟蹤止損線。
使用指標跟蹤止損
指示器提供了一個視覺化的幫助,來幫助停止位置。使用指標的優勢在於,它消除了一些與自 由交易有關的猜測。它們也可以作為自動交易系統的一部分。
止損指標的三種基本方法包括:
1. 固定pip /點停止
2. 百分比停止
3. 波動性停止
通常,這類指標將繪製一條線來代表潛在的止損部位,其中看漲止損單低於當前價格,看跌止損單高於價格。在列出的三種方法中,我們首選的方法是使用基於波動性的止損,因為它們考慮到了不斷變化的市場動態。
ATR(平均真實範圍)止損
ATR止損計算給定時間內的平均日波動率。用戶將定義多少ATR,他們希望停止價格行動。例如,如果歐元/美元的ATR為每天50個點,他們希望止損為2倍ATR,那麼該指標就會高於或低於圖表上的價格走勢100個點。
在本例中,定制指標是從互聯網上免費獲得的。雖然定制指標將有不同的特點,但以下是兩個重要的特性。
· ATR週期(3):使用3 個bar的ATR
· 係數(3.0):ATR x3被置於價格之上或之下
ATR停止需要考慮的事項:
ATR止損在趨勢強勁的市場中表現非常好,可以讓交易者在大部分趨勢中保持在趨勢中。
· 它們在非趨勢市場表現很差。因此,基本趨勢分析仍然至關重要。
· 當價格走勢突破線時,指示器將切換方向/顏色。然而,這並不一定是確定趨勢變化的良好指標。
· 交易者可以將他們的硬(或軟)止損放在ATR線上或之外。
· 交易策略應定義ATR線與價格走勢的距離; 強動量交易者可以使用非常緊的ATR止損點,而趨勢交易者可能需要更寬的ATR止損點。
使用自動化跟蹤止損
MT4允許交易員自動跟蹤止損點。由於是自動化的,它消除了你的情緒或決策,同時交易是開放的,可以是一個很好的方式鎖定一些利潤,因為市場的變化對你有利。
MM4跟蹤止損:
MT4提供了自動執行固定跟蹤止損的功能。
下單>按右鍵圖表上的進入水準>跟蹤頂部>選擇距離
在這個例子中,止損點比當前價格低40個點。如果價格回落,止損將不會移動,但如果價格高於止損41個點,它將被追漲+1個點。
*請注意,MT4終端必須保持打開狀態,以便跟蹤止損功能運行。*
然而,要使跟蹤止損在沒有MT4實例運行的情況下工作,交易員需要使用VPS服務(虛擬專用伺服器)。這使得EA(專家顧問)和內置的尾隨止損可以在虛擬伺服器上工作,並允許交易者關閉他們的電腦。此外,您還可以在跟蹤停止後接收通知。雖然VPS不在本文的討論範圍之內,但是有許多付費服務可供使用,而且大多數都允許免費試用。
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GBPJPY日線下破153.5一線支撐,短期上行結束。下方強支撐於152,短線可小級別反抽做空操作為主。
只要14000點整數關卡沒站穩,盤勢都不要偏多。
美國股市三大指數昨日(17日)走勢出現漲跌互見行情,其中道瓊工業指數盤中持續拉回修正,收盤下跌210.22點,跌幅0.62%
因美國上周首申失業金人數意外高於市場預期,週五(6月18日)美元指數小幅回落,截止目前美元指數在91.84一線徘徊。