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    【行情】風險情緒持續飆升 黃金一瀉千里失守1840關口

    摘要:黃金方面,週二(11月24日)亞市早盤現貨黃金延續昨日的下挫之勢,日內再度走低,目前暫位於1835.36美元/盎司附近整理交投。由於美國商業活動數據以及對新冠肺炎疫苗進展的樂觀情緒致使市場風險持續攀升,避險黃金昨日暴跌近2%。

      黃金概況

      黃金方面,週二(11月24日)亞市早盤現貨黃金延續昨日的下挫之勢,日內再度走低,目前暫位於1835.36美元/盎司附近整理交投。由於美國商業活動數據以及對新冠肺炎疫苗進展的樂觀情緒致使市場風險持續攀升,避險黃金昨日暴跌近2%。

      原油方面,週二(11月24日)亞市早盤,原油延續了近期的震盪上行趨勢,日內低開再度走高,截至目前美國WTI原油1月期貨暫報42.43美元/桶,漲0.09%。美國財長努欽此前表示,財政部和美聯儲有足夠彈藥繼續支持經濟,疊加疫苗均刺 激了市場的避險情緒,刺 激了原油的持續上行。

      【黃金技術分析】

      現貨黃金隔夜收報1837.71美元/盎司,大跌33.13美元或1.77%,盤中最高觸及1876.01美元/盎司,盤中一度跌至7月21日以來最低水準1830.80美元/盎司。上周,現貨黃金下跌18.21美元或0.96%。今天現貨黃金日內走低,暫報1835.36美元/盎司。從近期的表現看,金價整體呈現出高位回落的格局,從趨勢看,金價反彈高點不斷被壓低,由於市場對於目前已知的風險已經麻木,致使黃金連續承壓回落。在上周美財政部長暗示新一輪刺 激方案將繼續進行,大大提振了黃金的抗通脹預期,疊加美國經濟數據的超預期,均刺 激了市場的避險情緒。從目前看,下方的MACD指標顯示做空動能逐步增強,目前金價在昨日暴跌近2%之後,徹底跌破1850-1975區間的下沿線的支撐,短線轉空。(僅供參考)

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      【市場要聞】

      新冠療法也傳來好消息 黃金“斷崖式下跌”逾33美元

      美國公佈的數據顯示,11月企業活動以逾5年來最快速度擴張,顯示經濟正從疫情造成的破 壞中復蘇,股市隨之跳漲。

      美國最新公佈的數據顯示,11月Markit製造業PMI初值為56.7,刷新近74個月以來新高,預期為53,前值為53.4;美國11月Markit服務業PMI初值為57.7,刷新68個月新高,預期55.3,前值為56.9。

      “金價跌破1850美元的關鍵水準,此前美國公佈的強勁採購經理人指數抑制了經濟刺 激的需求。沒有人預料到服務業和製造業數據會如此強勁,”OANDA高級市場分析師愛德華?莫亞表示。

      英國阿斯利康公司表示,中期分析顯示,其疫苗的平均有效性為70%,其中一種劑量方案的有效性為90%,而另一種方案的有效性為62%。

      此外,新冠療法也傳來了好消息。再生元首席執行官Leonard Schleifer稱,到1月初,再生元將向美國提供30萬劑新獲授權的新冠抗體治療藥物。再生元目前已經準備了8萬劑可立即發放的抗體治療藥物,聯邦政府將負責“根據需求和疫情按比例”分配給各州。1月後,公司每月可以提供10萬劑。

      金價進一步下跌之際,美元兌其他貨幣走高,而基準的10年期美國國債收益率也大幅上漲。

      Blue Line期貨首席市場策略師Phillip Streible表示,金價跌破1850美元引發了一波止損。

      黃金被認為是對抗通貨膨脹和貨幣貶值的對沖工具,今年以來上漲了21%以上,主要受益於大流行造成的經濟損失以及由此產生的全球刺 激措施。

      StoneX分析師Rhona O'Connell在一份報告中稱,“儘管我們確實預計,當全球經濟開始呈現可持續復蘇時,金價將進入守勢,但市場背後的推動力尚未完全消散。”

      【基本面利因素】

      1.《紐約 時報》根據其資料庫資訊報導,美國上周日共報告新增確診病例141648例。截至11月22日的最近七天,平均日增新冠病例171462例,比兩周前增加54%,最近七天新增確診病例超過120萬。美國疾控中心(CDC)研究模型的最新預測顯示,新冠肺炎病毒迄今已殺死逾25.6萬名美國人,到12月中旬,死亡數字將再增加3萬。新冠疫情持續蔓延有助於提振黃金的需求。

      2.紐約州民主黨參議員舒默表示,隨著美國新冠肺炎病例繼續激增,參議院多數黨領袖麥康奈爾同意與民主黨就一項潛在的新冠肺炎救助法案恢復談判。刺 激方案如取得進展,將利好黃金。

      3.美國對新冠病毒的限制措施引發了美聯儲可能不得不進一步放鬆貨幣政策的猜測,尤其是在看不到財政刺 激協議的情況下。美聯儲主席鮑威爾上周二表示,經濟復蘇“還有很長一段路要走”,美聯儲承諾使用所有工具支持復蘇。如美聯儲祭出貨幣刺 激舉措,這將打壓美元,提振黃金的表現。

      【基本面利因素】

      1.英國制藥業巨頭阿斯利康週一表示,臨床試驗的中期分析顯示,其冠狀病毒疫苗對病毒的平均保護效力為70%。輝瑞制藥和Moderna最近幾周也公佈了一系列令人鼓舞的疫苗試驗結果,其新冠疫苗有效性約為95%。新冠疫苗的推出將提振經濟表現,降低對避險黃金的需求。

      2.再生元首席執行官Leonard Schleifer稱,到1月初,再生元將向美國提供30萬劑新獲授權的新冠抗體治療藥物。再生元目前已經準備了8萬劑可立即發放的抗體治療藥物,聯邦政府將負責“根據需求和疫情按比例”分配給各州。1月後,公司每月可以提供10萬劑。新冠療法的推出將提振經濟表現,降低對避險黃金的需求。

      3.美國最新公佈的數據顯示,11月Markit製造業PMI初值為56.7,刷新近74個月以來新高,預期為53,前值為53.4;美國11月Markit服務業PMI初值為57.7,刷新68個月新高,預期55.3,前值為56.9。強勁經濟數據利好美元,利空黃金。

      【後市展望】

      1.盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen指出,金價跌破1850美元時成交量相對較小。週四美國將逢感恩節假期休市。Hansen最近在接受Kitco News採訪時表示,儘管在風險情緒改善的影響下,黃金市場的風險在增加,但市場的長期基本面並未消失。他補充稱,他認為金價跌破1850美元就是買入良機。“黃金主題並沒有消失;由於市場和投資者在全球經濟中尋找某種常態,它剛剛暫停。我們最近看到的大宗商品全面反彈指向通脹,這最終將對黃金有利。”

      2.CMC Markets高級市場策略師David Madden在給客戶的報告中說,他預計隨著美元進一步走強,金價可能會跌至1800美元。

      3.RJO Futures資深市場經紀人Bob Haberkorn也表示,市場正在等待有關進一步刺 激措施的消息。他說:“我認為,當市場等待某種刺 激消息時,200日移動均線可能很快就會發揮作用。我還認為,我們可能會看到金價跌至1785美元,然後才會有買盤進入市場。”Haberkorn補充稱,在當前水準或跌破1800美元時,可以買入黃金,因他預計民主黨總統候選人拜登將在年底前宣佈新的刺 激計畫。

      【週重點關注】

      15:00 德國第三季度未季調GDP年率終值

      22:00 美國9月FHFA房價指數月率、美國9月20座大城市房價指數年率

      22:00 歐洲央行行長拉加德參加會議

      23:00 美國11月諮商會消費者信心指數、美國11月裏奇蒙德聯儲製造業指數

      次日01:00 美聯儲威廉姆斯出席活動

      次日01:45 美聯儲副主席克拉裏達出席會議

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